7月 1, 2022

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メルヴィン・キャピタルは、既存のファンドを解体して新しいファンドを開始することを検討しています。

Melvin Capital ManagementLPの最高投資責任者兼ポートフォリオマネージャーであるGabePlotkinは、2019年5月6日にニューヨークで開催されたSohnInvestmentConferenceで講演します。

アレックスフリン| ブルームバーグ| ゲッティイメージズ

かつて急上昇した創設者のギャビー・プロトキンが運営する困惑したヘッジファンドであるメルヴィン・キャピタルは、投資家との間で、会社が資本を返還する一方で、財団となるものに資本を再投資する権利を与えるという新しい計画について話し合っています。 Plotkinが管理する新しいファンド。

議論されている条件の下で、プロトキンは6月末に既存のファンドをキャンセルします。 その基金は、第1四半期の終わりに21%減少しました。

その後、プロトキンは、投資家が再投資することを決定した資金で、基本的に新しいファンドとなるものを7月1日に開始しますが、成功報酬を獲得する前に、投資した資本でさえ投資家に返還する必要はありません。

このいわゆる最高水準点は、ヘッジファンドマネージャーが手数料を稼ぐ前に投資家の資本を標準に戻すことを要求しますが、ファンドの損失が39%であることを考えると、プロトキンが2つのファイルに大量の資本をプールすることはほぼ不可能です。過去1年間で、今年は少なくとも21%です。

彼の計画に精通している人々によると、プロトキンは彼の「新しい」ファンドを資本金50億ドル以下に保ち、短期株に焦点を当てることを約束しました。 2021年初頭のキャップブーム。

この計画は基本的に、18か月の非常に低い業績の後にプロトキンに成果をもたらし、彼が従業員を維持することを可能にします。

メルヴィンズの最近の悲惨な業績の前の確かな成功の記録は、主に、株をショートさせることによって大きな利益を生み出すプロトキンの能力によるものでした。 しかし、彼の胸が大きくなるにつれて、この能力は衰えました。

Point72の創設者であるスティーブンコーエンを含む投資家は、プロトキンに不足株の強さに焦点を当てたより小さなファンドで資金を運用させる機会を提供されますが、彼はそれを手に入れるためにそれを機能させるという希望を永遠に放棄します。 彼らの現在のお金でさえ。

この計画がどのように受け取られるか、そしてプロトキンの投資家がどれだけの資本を再投資したいかは不明です。

ストレスの多い高水準に直面している多くの有名なヘッジファンドマネージャーは、新しいファンドを閉鎖し、1年後に再開することを選択しましたが、これはファンドからファンドへのユニークな移行であり、最高水準点。

Plotkinの代表者にコメントを求めることはできず、Point72の関係者はコメントを拒否しました。

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