2月 3, 2023

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米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が緩やかな上昇を示唆する中、株式市場の上昇は崩壊するが、ピーク時の利上げ

昨夜のダウ先物は、S&P 500 先物とナスダック先物とともにわずかに上昇しました。 連邦準備制度理事会の会合後、水曜日の株式市場の上昇は大きな損失を被った。




バツ



FRB が再び積極的に利上げを行った後、主要な指数は反発しましたが、 価格上昇のペースが遅くなり始める可能性があります. しかし、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は、価格が以前の予想よりも高いレベルでピークに達すると示唆しました。

株式市場の上昇が打撃を受けるため、投資家は注意する必要があります。 しかし、まだ終わっていません。

アルベマール (ALB)、 CF . 産業 (CF)、 クアルコム (キューコム)、 サレプタ治療 (SRPT)、 フォーティネット (FTNT)、 ロビンフッド マーケット (フード)、 世界レスリングエンターテイメント (WWE) そしてその ビューティーエルフ (小人)閉店後に報告。 ELF株には多くの敗者がおり、ロビンフッドの両方が配当勝者です.

木曜日の開店前、 シェニエールエネルギー (液化天然ガス) そしてその クアンタ サービス (PWR) 報告。 シェニエール株と PWR 株はどちらも浅い買いポイント付近で取引されている 持ち手付きカップ ルール。

稼働中の LNG 在庫 IBDリーダーボード、ALB、Sarepta Therapeutics、CF Industries の株がウォッチ リーダーボードに表示されます。 CFとSRPTの在庫が入っています 欠陥 50.

連邦準備制度理事会はよりゆっくりと金利を引き上げることに焦点を当てています

予想通り、FRB は 4 回連続の会議で金利を 75 ベーシス ポイント引き上げ、3.75% ~ 4% の範囲にしました。

連邦準備制度理事会は、今年の「累積的な」引き締めの影響が遅れていることを理由に、利上げペースの鈍化をほのめかしました。

連邦準備制度理事会によると、「目標範囲の将来の上昇ペースを決定する際に、委員会は金融政策の累積的な引き締め、金融政策が経済活動とインフレに影響を与える遅延、および経済と金融の発展を考慮に入れます。」出版。 会議声明。

パウエル議長はピーク金利の上昇を見ている

米連邦準備理事会(FRB)のジェローム・パウエル議長は、FRBの会合が発表された直後に演説し、政策当局は早ければ12月にも利上げを減速させる可能性があることに同意した。 彼は、利上げの「スピード」は、最終的にはそれほど重要ではないと述べた。

しかし、パウエル議長は、フェデラルファンドの金利が連邦準備制度理事会の 9 月の予測である 4.6% よりも高くなる可能性があることを示しました。 これは、フェデラル ファンド レートが 4.75% ~ 5% であることを示しています。

市場は現在、12 月に 50 ベーシス ポイントの利上げを行う可能性が 57% と予想しており、火曜日の 50% 強からわずかに上昇しています。 これにより、フェデラルファンドの金利は 4.25% ~ 4.5% に押し上げられます。 予測は現在、2 月の会議で少なくとも 50 ベーシス ポイント、4.75% ~ 5% を支持しています。

金曜日の雇用統計は、利上げの予想を決定する上で重要です。 11 月の雇用統計と 2 つの CPI レポートも、12 月 14 日の次の利上げ決定前に発表される予定です。

今日のダウ・ジョーンズ先物契約.

ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 上昇しました。 S&P 500 先物は 0.15% 上昇し、ナスダック 100 先物は 0.2% 上昇しました。

原油先物は1%安。

民間部門の Caixin サービス PMI は 10 月に 0.9 ポイント低下して 48.4 となり、損益分岐点レベルの 50 をさらに下回りました。

で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。


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株式市場の上昇

株式市場は当初、FRB の利上げとハト派的な政策声明を背景に上昇しましたが、パウエル議長がフェデラルファンド金利の終点を引き上げると示唆したため、急落しました。

水曜日のダウ工業株平均は 1.55% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 は 2.5% 下落しました。 Nasdaq Composite 0ff は 3.4% で売られました。 小型のラッセル 2000 は 3.3% 下落しました。

10 年物米国債利回りは 1 ベーシス ポイント上昇して 4.06% となり、FRB の会合直後の 3.98% という日中の安値から反発しました。 米ドルも上昇した。

米国の原油価格は 1.8% 上昇して 1 バレル 90 ドルになりました。 天然ガス先物は 9.7% 上昇し、今週も大規模な毎日の動きが続いています。

ETF

間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50)は2.1%下落し、IBD Breakout Opportunities ETFのイノベーターフィット) 2% を放棄します。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) は 4.6% 減少しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション(SMH) は 2.9% 下落し、QCOM 株は著名な SMH が所有していました。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME(6.1%減と米国グローバルインフラ開発ファンドX)ゆりかご) 3.1%。 米国グローバル・ゲイツ財団(ETF)飛行機) 2.9% ダウン。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 3.8% 下落しました。 SPDR特定エネルギー基金(SPDR ETF)XLE) は 2.4% 下落し、ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) 1.3% を失いました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 1.7% 減少しました。

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株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) は 4.9% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) は 3.4% 減少しました。


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収益

Albemarle の収益は高く、簡単に打ち負かされましたが、活況を呈しているリチウムの巨人の収益は落ち込みました。

ALB 株はオーバーナイト取引で 4% 下落しました。 株価は水曜日に 4.5% 下落して 266.52 となり、50 日線を下回りました。 その後、アルベマールの株は部分的に下落した レベント (LTHM火曜日遅くに販売を逃しました。 ALB ストックには 308.34 が含まれています 購入ポイント、 私に マーケットスミス分析. しかし、木曜日の高値である 287.88 を超える動きは、早期エントリーを提供する可能性があります。

CFの利益と収益の損失。 肥料の巨人は 30 億ドルの買い戻しを発表しましたが、CF 株は数時間後に 5% 下落しました。 肥料大手の株価は水曜日に 4.3% 下落して 103.17 となり、50 日ラインを超えました。 CF株は基本的に119.70バイポイント。

フォーティネットの収益トップ ビュー サイバーセキュリティ会社は、第 4 四半期にわずかに上昇しました。 しかし、第 3 四半期の請求は順調でしたが、請求のガイダンスは軽微でした。 FTNT 株は長期の動きで 11% 下落しており、弱気市場の底が試されていることを示しています。 株価は、火曜日に再び 200 ラインでレジスタンスに達した後、水曜日に 5.65% 下落して 53.23 となった。

サレプタは予想よりも大きな損失を報告しましたが、売り上げもありませんでした。 SERP 株は一晩で 3.5% 下落しました。 株価は水曜日に 0.6% 下落して 113.42 となり、50 日以上を維持した。 サレプタストックには120.33が含まれています フラットベース ポイント購入。

クアルコムの収益 売上高は第 4 四半期のヒットをわずかに下回りましたが、これは順調でした。 しかし、ワイヤレスチップの巨人は、電話の弱さをさらに見たため、現在の第1四半期に急落しました。 QCOM の株価は長期取引で約 8% 下落しました。 株価は水曜日に 4.1% 下落して 112.50 となった。 Qualcomm の株価は 10 月の弱気市場の安値から下落していますが、50 日間の連続滑りを下回っています。

Elf の収益は視聴回数を簡単に上回り、売り上げも上回りました。 ELF の株価は営業時間後に 11% 急上昇し、記録的な高値近くに戻っています。 手頃な価格の化粧品会社の株価は、水曜日に 4.7% 下落して 41.66 になりました。

彼は収益を上回りながら、WWEの収益をわずかに逃しました。 WWEは、創設者で元CEOのビンス・マクマホンによる不正行為の疑いに関する調査を終了したと発表しました。 株式は、ビジネスの後半に活発ではありませんでした。 WWEの株価は水曜日に1.5%下落して77.54となりましたが、まだ浅瀬から75.33の買いポイントの範囲にあります。 カップベース.

ロビンフッドは、収益が減少した一方で、予想よりも低い損失を報告しました。 EBITDA プラスのトレーディング アプリケーションは第 3 四半期に修正され、通年の運用コストのガイダンスが引き下げられました。 HOOD の株価は一晩で 2.6% 上昇して 17.70 となり、底値から約 11.73 の買いポイントに戻ったことを示しています。 水曜日の株価は 4.4% 下落して 11.40 となり、買いゾーンの外に出た。


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市場上昇分析

株式市場の上昇は水曜日に驚くべき効果をもたらした. 連邦準備制度理事会のハト派的な政策声明を背景にセッションの高値まで上昇した後、パウエルのタカ派的なコメントを背景に株式はセッションの安値まで下落しました。

投資家はFRBが利上げを減らすことに賭けていたが、暗黙のうちに利上げの鈍化から完全な一時停止への急速な移行を予想していた. FRB のパウエル議長は、後者は手の届かないところにあると述べました。

連邦準備制度理事会のパウエルと彼の同僚は、次の 3 つの目標を達成したと言えます。 2. 依然としてインフレには厳しいようです。 3. インフレに対する彼らの闘いを弱体化させる可能性がある、市場での大きなラッシュを開始しないでください。

ナスダック総合指数は50日線付近でレジスタンスを打っていたが、21日線を下回った。 ナスダックが 10 月 21 日に最安値を下回って取引を終えたことは注目に値します。 フォローアップ日. これは弱気のシグナルです。

他の主要指標はFTDの安値を下回らなかったが、それでもヒットした.

S&P 500 は 50 日線を下回り、21 日線を下回って取引を終了しました。 ダウ・ジョーンズは 200 日線を下回りました。 小型のラッセル 2000 ミサイルは 200 日に迫っていたが、ほぼ 50 日に短縮された。

今のところ、株式市場の上昇は打撃を受けています。 上昇に遅れたナスダックは、最も弱いようです。 Megacap テクノロジとクラウド ソフトウェアの名前は、苦戦しています。 逆に言えば、ダウは反落の危機に瀕していると言えます。

今重要なのは、主要な指数と主要な株がどのように反応するかです。

市場の動きは木曜日も続く可能性があります。 株式と米国債の利回りは、FRB の会合の 2 日目に大きな反応を示すことが多く、最初の動きから方向転換することがよくあります。

それから金曜日に、雇用報告が大きく迫ってきます。


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何をしていますか

連邦準備制度理事会の会合に先立って慎重になる理由があり、それは正当であることが判明しました。 投資家は、全体的なエクスポージャーを減らすか、単に利益を得るか、個々の名前の損失を減らすために、一部の株式の売却を保証した可能性があります。

連邦準備制度理事会の利上げ計画と今後の雇用報告を別にしても、決算シーズンの真っ只中です。 水曜日の決算発表で、買い圏かそれに近い数銘柄が売り切れた。 デボンエネルギー (DVN)、 レベント (LTHM)、 ATI (ATI) そしてその ペイコム ソフトウェア (有料)。

投資家は、技術的な対策、迫り来る収益、または全体的なポートフォリオ管理のために、さらに取引を削減する必要があるかどうかを確認するために、保有を確認することをお勧めします。

株式市場は、金曜日の雇用統計で不安定なままになる可能性があります。

しかし、これは依然として市場における明確な上昇要因です。 水曜日の下落にもかかわらず、多くの銘柄が買い圏に近づいている。 ですから、ウォッチリストを準備して共有を続けてください。

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