ダウは上昇するが指導者は動揺し、テスラの事業はベースを売る。 あなたは今何をしているの

ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、一晩でわずかに下落しました。 水曜日の株式市場は、弱い経済データが 2 回連続で景気後退の懸念を高めたため、値上がりしました。

バツ

ナスダックが下落し、ダウが上昇したため、主要指数はまだそれほど悪くはないように見えます。

しかし、繰り返しになりますが、株価の下落は勝者を決定的に上回りました。 繰り返しになりますが、これらの敗者の多くは激しく落ち込みました。 しかし、水曜日に、それらの大きな敗者の多くは優良なチップでした。 保留 (オノン)、 市場参入 (mktx） と ページャー義務 (PD）。 C3.あい (アムネスティ・インターナショナル) は 2 番目のセッションで売り切れました。

いくつかのチップ名を含む他の銘柄は大幅に下落し、火曜日の比較的緩やかな反落の後、チャートへのダメージが大きくなっています。

テスラ (TSLA) は 3 日連続で下落し、自動売り切れルールがトリガーされました。

などのメガキャップ技術 りんご (AAPL)、 マイクロソフト (MSFT）、Google の親 アルファベット (グーグル)、 メタ プラットフォーム (メタ） と NVIDIA (NVDA）すべてが落ちました。

一方、銀行株にはさらなる圧力がかかった。 ウエスタン・アライアンス・バンコープ (ウォル）、午後には損失を調整したものの、地方銀行の下落につながりました。 チャールズ・シュワブ (シュウ) は 2 年間で最低水準に達しました。 銀行預金は比較的安全かもしれませんが、現在の最大の問題は、銀行の長期的な収益性と、経済を急速に減速させている貸出の制約です。

医療名は、防御的な成長やその他の防御的なプレーとともに、比較的強力に見えます。

PagerDuty、On Holding、Meta、および Nvidia の株が稼働中 IBDリーダーボード. Microsoft と Google の株式は、IBD の長期リーダー リストに含まれています。 オノンの在庫は 欠陥 50.

主要指数の動きは比較的穏やかだが、成長株やその他の優良株の弱さは懸念材料だ。 投資家は、利益を保護し、損失を削減するように注意する必要があります。

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 下落しました。 S&P 500 先物は 0.2% 下落し、ナスダック 100 先物は 0.4% 下落しました。

10年国債利回りは3.3%まで上昇。

ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。

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株式市場の上昇

株式市場の上昇は、主要な指数の動きがまちまちだったにもかかわらず、全体的にネガティブなセッションを目撃しました。

ADP の雇用報告によると、2 月の求人数が大幅に減少した翌日の 3 月の個人雇用者数は、予想をはるかに下回りました。 3 月の ISM Services Index は予想以上に下落し、急速な成長の鈍化を示しています。

ダウ工業株平均は、水曜日の株式市場取引で 0.2% 上昇しました。 S&P 500 は 0.25% 下落しました。 ナスダック総合は1.1%安。 小型株のラッセル 2000 は 1% 値上がりしました。

米国の原油価格は 0.1% 下落して 1 バレル 80.61 ドルになりました。

10年国債利回りは5ベーシスポイント低下し、3.285%となった。 これはほぼ7か月ぶりの安値です。 2 年物米国債利回りは、過去 4 回のセッションで 34 ベーシス ポイントから 7 ベーシス ポイント低下して 3.76% になりました。

上場投資信託

ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50(1.9% 下落、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)フィット) 0.65% の譲歩。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 1.3% 減少しました。 マイクロソフト株といくつかの有力銘柄が IGV を支配している一方で、PagerDuty のようなより投機的なソフトウェア名はより大きな損失を被っています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は 1.75% 下落し、NVDA 株がかなりの部分を占めました。

より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(3.6% 下落、ARK Genomics ETF)ARKG) 1.8% ダウン。 TSLA株式は、アーク・インベストによる最高のグロス株式ETFです。 一部のアーク ファンドは、PD 株も所有しています。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME(1.15%下落し、US X Global Infrastructure Development Fund (ETF) )ゆりかご) 1.7%。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機) と SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 1.5% 下落しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(1.5%増、SPDRヘルスケアセクターファンド)XLV) は 1.7% 上昇し、2 月 14 日以来の最高水準に達しました。

銀行株

SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLF(0.1% 下落、SCHW 株がトップ 10 を保持。SPDR S&P リージョナル バンキング ETF)クレWAL株を含む）は1％下落したが、値を下げて取引を終えた。

ウェスタン アライアンスの株価は、いくつかの財務指標を発表した後、19.4% も下落しましたが、預金を開示することはありませんでした。 カリフォルニアに本拠を置く銀行が3月31日に2022年末と比較して11％の預金の減少を明らかにしたため、株式は安値から引き戻されましたが、これは一部の人が恐れていたほど悪くはありません. ただし、WAL 株は 12.4% 下落して取引を終了しました。

金融規制当局は、銀行株への投資家はそれほど裕福ではないかもしれませんが、下落した銀行のすべての預金を保護することを強く示しています。 最大の懸念は、銀行が将来的に預金に対してより多くの支払いをしなければならないため、銀行の収益性が大幅に低下することです。 より広義には、特に地方銀行からの貸出が制限される可能性が高い。 これは、以前の予想よりもはるかに速い経済減速を示しています。

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主要株に飛び込む

水曜日に主要な株を売った例をいくつか示します。

ベアードのアナリストがオノン株を中立に格下げしたため、オノン株は 9.7% 下落して 29.35 となった。 火曜日、ハイエンド スニーカー メーカーは、強力な第 4 四半期の業績ベースと 2023 年のガイダンスからわずか数週間後に、まれなショート ストローク パターンを排除しました。

火曜日にわずかな部分を失って買いポイント近くで取引を終えたPD株は、水曜日に6.1%下落して31.78となった。

MKTX 株は 13.9% 下落して 337.74 となり、389.67 のバイポイント ラインと 50 日ラインを下回りました。 3 月の取引指標が発表された後、MarketAxess は下落しました。 トレードウェブ マーケット (TW) も 3 月のデータを発表し、7.6% 下落して買いポイントを下回りました。

一方、AI 株は 15.5% 下落して 21.09 となった。 火曜日、C3.ai は 26% クラッシュしました。 先週 33% 急騰した AI 株は、これまでに 37% 下落した週外取引に成功しています。

メガキャップテック

Apple 株は 1.1% 下落し、Microsoft 株は 1% 下落しましたが、水曜日の主要指数の痛みは軽減されませんでした。 どちらもまだ買い圏です。 META 株は 1.5% 下落していますが、まだ少し伸びています。 Nvidia の株価は 2.1% の上昇をあきらめましたが、それでも大幅に伸びています。 グーグル株は買いポイント近くで反転し、わずか0.2％安で取引を終えた。

テスラの株価は 3.7% 下落して 185.52 となり、50 日移動平均線を下回り、これまでの週間損失は 10.6% になりました。 これは、日曜日の第 1 四半期の出荷数に続きます。 株価は 200.76 カップのハンドルの買いポイントを 7% ～ 8% 以上下回り、自動売りルールが発動しました。 TSLA 株は、207.89 の買いポイントで数日以内に新しいハンドルを形成する可能性があります。 200 日 EMA、現在約 215 は、かなりのレジスタンスの可能性があるように見えます。

市場ラリー分析

投資家は、主要な指数と優良株全体で株式市場の上昇の健全性を追跡する必要があります。 水曜日に、主要な指数は混合で終了しましたが、それはリーダーの弱さを覆い隠しています.

Nasdaq Composite は 3 日連続で下落し、12,000 レベルを下回りましたが、それでも健全な一時停止のように見えます。 S&P 500 も同様に見えます。

ダウは、医療株や消費財などの生活必需品を背景にわずかに上昇しました。 ウォルマート (wmt）。

ラッセル 2000 は最も弱く、すべての移動平均線を下回って取引されており、銀行にとってはかなりのマイナスです。

敗者は、NASDAQ で 2 対 1、ニューヨーク証券取引所で 3 対 2 で勝者を上回りました。

火曜日には、鉄鋼、建材、建設、製造グループが全体的に最も大きな打撃を受けました。 これらの株の多くは水曜日も下落を続けたが、成長株やその他のリーダー株が大きく値を下げた。

PagerDuty のようなプログラム名は、火曜日に持ちこたえた、または上昇さえしましたが、水曜日には滑り落ちました。

火曜日に行方不明になったが、全体的に健康に見えたチップスは、水曜日に荒らされました.

ONON 株、MarketAxess およびその他の主要企業の一部が下落しました。

プラス面としては、住宅建設業者が持ちこたえていることで、ここ数週間で住宅ローンの金利が劇的に低下しています。 しかし、製造された住宅建設 ホライゾンチャンピオン (空) は 2.3% 下落し、1 週間で 9% 下落しました。

医療製品、大型製薬会社、バイオテクノロジー企業を含む幅広い医療セクターが進歩しており、現在、健康保険会社が増加しています。 医薬品は防衛的な成長ゲームであり、政府や民間の保険がほとんどのコストをカバーしているため、経済から比較的隔離された安定した、または時には強力な成長をもたらします。

直接防御的なプレーの場合、ウォルマートや ハーシー (HSY) 元気にやっています。 公益事業とREITも増加しています。

IBD の ETF 市場戦略で市場に参入する時が来ました

あなたは今何をしているの

株式市場の上昇は現在苦戦している。 主要な指数は良さそうですが、優良株はますますそうではありません。 さらに悪いことに、売りはしばしば激しくなっています。 リーダーたちが水曜日に示したように、いくつかの株は悪い日にうまくいき、後でバラバラになります.

たとえそれが明確な目標でなくても、投資家はエクスポージャーを減らすべきです。 敗者を最小限に抑え、勝者から少なくとも部分的な利益を得ると、全体的なスリム化に役立ちます.

一部の株は大打撃を受けた。 他の人は、もう一度セットアップするのに1日か2日かかります. さらに、医薬品など、すでに実用化に向けて動き出しているものもあります。 そのため、積極的に関与し、柔軟に対応することが重要です。 ウォッチリストを取得する と あなたの出口戦略は準備ができています。

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な株式、セクターと同期を取りましょう。

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