ダウ・ジョーンズ先物: 市場ラリーは 2023 年の高値を狙う; ファーストリパブリック、連邦準備制度、利益重視

ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。

バツ

株式市場の上昇はこの 1 週間で急落しましたが、反発して堅調に取引を終えました。 入札者の中には、JPモルガン・チェースとBNCフィナンシャルがいます 第一共和国銀行 (FRC）、今夜の取引の可能性があります。

First Republic Bank が銀行の懸念を復活させたため、火曜日の主要指数は下落した。 ただし、主要な指標はサポートを見つけて反発しました。 最初は、次のような巨大なマップ メタ プラットフォーム (メタ） と マイクロソフト (MSFT) がカムバックを主導しましたが、その振幅は週後半、特に金曜日に改善しました。

市場の上昇はより健全に見えるが、依然として「圧力を受けている」。 投資家は引き続き、市場の強さとより多くの購入機会を確認する必要があります。

今週の決算シーズンは引き続き重く、 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) 火曜日の深夜と りんご (AAPL） 木曜日。 連邦準備制度理事会は、来週の主要な経済データとともに、水曜日に再び金利を引き上げる予定です。 大きな問題は、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が、中央銀行が利上げを一時停止することを示唆しているかどうかです。

FDICは最初の共和制を乗っ取った

銀行を含む c. B. モーガン・チェイス (JPM)、 PNC ファイナンシャル サービス (PNC） と 市民金融グループ (CFG) 複数の報告によると、政府が乗っ取った後、第一共和国の全部または一部に入札する. 複数の報道によると、FDIC は日曜日までに最終入札を提出するよう要請した。 FDIC は日曜日の夜に取引を発表するかもしれません。

FDIC が First Republic を取得した後の購入は、少なくともしばらくの間、管理下に置かれる可能性が高く、少なくともいくらかの損失を被る可能性があります。

JPモルガンがファースト・リパブリックを買収するには規制免除が必要だ。 JPモルガンと アメリカの銀行 (バック) すでに米国の預金の少なくとも 10% をすべて管理しています。

FRC の株式は、FDIC がカリフォルニアに本拠を置く銀行を管理下に置くとの報告を受けて、金曜日の激しい時間外取引で 34% 下落しました。

しかし、これまでのところ、何も起こっていません。

ファースト リパブリックの株価は、第 1 四半期に大量の預金が流入したことで、すでに 1 週​​間で 75% 下落し、過去最低を記録しています。 主要銀行による準救済策の策定の努力にもかかわらず、FDIC による買収への期待は 1 週間で高まりました。

FDIC はほぼ確実に、First Republic Bank のすべての預金を引き継ぐことになります。 しかし、FRC の株式投資家は結局何も得られないかもしれません。

地方銀行は火曜日に下落しましたが、週ごとの損失を大幅に削減しました。 第一共和国の預金の流出は、独自のクラスでした。

金曜日の夕方の連邦準備銀行のデータは、銀行預金とローンの両方が先週増加したことを示しており、信用収縮がまだないことを示しています。

ファーストリパブリックの状況が迅速に解決されれば、銀行セクターへの信頼が回復し、市場のセンチメントが高まる可能性があります-これ以上の景気後退がなければ.

アマゾンは、収益後の購入ポイントに近い5つのS＆P 500株を上回っています

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック 100 先物とともに、米国東部時間午後 6 時に開きます。

ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。

META株が動いています IBDリーダーボード、DXCM株で配当オプションをプレイします。 MSFT 株は IBD Long-Term Leaders にあります。 ANET 在庫は次の場所にあります。 欠陥 50. AMD、Arista Networks、DXCM の株式が発行されています IBDビッグキャップ20. Arista Networks は IBD Friday の株式でした

記事に埋め込まれたビデオは、市場の重要な週について議論し、AMD 株を分析しました。 インモード (INMD) とデックスコム。

月曜日の収益と売上

一方、EVに焦点を当てたチップメーカー 半導体について (の上) 月曜日の開店前。 ON の株価は、EV の需要に対する懸念の中で、他の EV にさらされているチップメーカーとともに、過去 1 週間で大幅に下落しました。

中国のEVスタートアップ リー・オットー (L.I)、 新しい (ニオ） と XPeng (XPEV) は 4 月の配達を早くも月曜日に報告します。 週次データによると、Li Auto の販売は好調で、Nio と Xpeng は苦戦しています。

中国のEVとバッテリーの巨人 BYD (BYDDF) 4月の販売データは週明けに発表します。 の テスラ (TSLAライバル会社は木曜日に力強い第1四半期の収益を報告した.

テスラは中国での販売を爆上げしていませんが、これまでの週次データによると、中国での国内販売が好調なスタートを切っています。 週末にかけて、テスラはヨーロッパで一部のモデル 3 および Y の在庫車にいくつかの新しい適度な割引を提供し始めました。

BYDの在庫は早期参入の範囲にあります。 LI 株は主要な水準を回復しようとしています。 XPeng と Nio 株は大きなハードルに直面しています。 テスラの株価はすべての移動平均線を下回っています。

また、 アリスタネットワークス (通信網) をタップして、月曜日の夜に第 1 四半期の収益を報告します。 Meta および Microsoft プラットフォームの主要サプライヤーである ANET の株式は、先週 50 日連続で支持を集めました。

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株式市場の上昇

火曜日の株式市場の上昇は見苦しく見えたが、主要指数の上昇で反発した。

ダウ工業株平均は、先週の株式市場での取引で 0.9% 上昇しました。 S&P 500 は 0.9% 上昇しました。 ナスダック総合は1.3%上昇。 小型株のラッセル 2000 は 1.3% 下落しました。

10年物米国債利回りは今週12ベーシスポイント下落し、3.45%となった。

米国の原油先物は、金曜日に 2.7% 回復したにもかかわらず、先週 1.1% 下落して 1 バレル 76.78 ドルになりました。 ガソリン先物は今週 0.9% 下落しましたが、過去 2 週間で 9.1% 下落しました。

上場投資信託

ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50) は先週 3.6% 下落し、多くのコンポーネントの収益が大幅に減少しました。 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (フィット) が 0.3% 増加しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 1.45% 下落し、Microsoft は大きな IGV コンポーネントです。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は 0.4% 減少しました。 AMD株はSMHの主要株であり、ETFでもON株を保有しています。

より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(先週は 4.5% 下落し、ARK Genomics ETF も下落)ARKG) 5.3%。 テスラの株式は、過去数週間でキャシー・ウッドが TSLA の株式を追加したため、アーク・インベストの ETF を通じて保有される最初の株式です。 Ark は BYD の株も少し所有している。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は先週 1.6% 下落しました。 グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) は、損益分岐点のすぐ上で終了しました。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機) は 1% 下落しましたが、安値からは外れました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 2.2% 増加しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ）部分的に増加しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 0.6% 下落しましたが、安値から反発しました。 DXCM ストックは XLV のコンポーネントです。

SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLF) は 0.15% 下落しましたが、反発して 50 日未満で取引を終了しました。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (クレ）は0.6％下落しましたが、2020年後半以来の最悪の水準に達した後、損失を抑えました.FRC株はKREの保有株です.

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市場ラリー分析

株式市場の上昇は堅調な週であり、主要な指数がサポートをテストしましたが、最終的には堅実な上昇で終了しました。

ファーストリパブリックが再び投資家を驚かせたため、ナスダックは火曜日に50日ラインまで下落しました。 S&P 500 とダウ ジョーンズはこのレベルに近く、週半ばまでに 21 日線を縮小しています。

さらに悪いことに、First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) とインベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF (RSP) は火曜日に 50 日線を下回りました。 マイクロソフトがナスダックを押し上げたにもかかわらず、水曜日にこれらのETFが引き続き下落したため、後者も200を下回りました。

メタ株やその他のハイテク大手が木曜日に力強い上昇を後押ししました。 QQEW と RSP は、それぞれ QQQ と SPY に遅れをとっていますが、それでも問題なく動作します。 金曜日、指数は小幅上昇し、RSP は再び 50 日線を上回りました。

Nasdaq は 4 月 18 日の日中高値を上回りませんでしたが、9 月以来の最高の終値を達成しました。 S&P 500 とダウ・ジョーンズは 4 月の最高値を上回り、すべての主要指数は 2023 年の高値に近づきました。

3月中旬以来の最悪の水準に下落したSMHチップETFは、毎週の損失を削減したが、依然として50日線を下回っている. いくつかの名前、例えば Lリサーチh (LRCX) と AMD の株式、クローズ エントリが準備されています。 しかし、チッププレーの多くは、収益の大幅な落ち込みを含め、売れ行きが悪かった。

ここ数日、優良株の間で巨額の利益損失があまりにも一般的になっています。 市場の主導権は引き続き堅固です。 多くの株は買いシグナルを点滅させていないか、そうしようとしています。 これらの多くは、クリックによる収益です。 床と装飾 (FND)、 インモード (INMD) と ANET 株式。

アップル株は日足チャートでは引き伸ばされているように見えますが、週足チャートでは、投資家はロングハンドルカップまたはダブルボトムボトムの最高の買いポイントを見ることができます. MarketSmith の分析によると、ハンドルは 3 週間の縮小パターンとしても表示されます。

先週の激動の後、市場の上昇はより強力な前進の準備が整っている可能性があります。 主要指数が 2023 年の高値を突破し、何らかの拡大が見られる場合、市場の反発には大きな利益をもたらす余地があり、FRB はバックミラーで会合する可能性があります。 ただし、今後数日で株価が再びレジスタンスになる可能性があります。

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あなたは今何をしているの

株式市場の上昇を乗り切るのは困難でした。

多くの株式が上昇を消したり、売りシグナルを点滅させたりしたため、投資家は過去1週間でエクスポージャーを削減した可能性があります。 主要指数は値を上げて取引を終えたものの、ポジションを固める機会はあまりありませんでした。 それで大丈夫です。 市場の上昇が本当に強化されれば、これらの機会が訪れます。 インデックスがわずかに拡大されている場合は、ほとんどが現金であることを嬉しく思います。

条件が改善するにつれて、露出を徐々に追加します。 収益レポートを検討してください。

週末のリバウンドは多くのブレイクアウトや早期エントリーを引き起こしませんでしたが、多くの株式がそのポジションに移動し始めています. ウォッチリストを用意しておきましょう。

今年初めの大勝者を含むいくつかの優良株は、過去1週間かそこらで売りシグナルを点滅させています.

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な株式、セクターと同期を取りましょう。

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