ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜に開かれます。 投資家は、次のような大きな週の利益を期待しています… テスラ (TSLA)、 マイクロソフト (MSFT） と ボーイング (学士号）。
バツ
株式市場の上昇は週半ばに緩和し、主要指数は主要な移動平均線を下回りました。 しかし金曜日、特にナスダックとテクノロジー株が再び反発した。 ナスダックは 2022 年に出遅れていましたが、2023 年には大型株指数をリードし、テクノロジーの成長銘柄が好転しました。
最近の下落は、多くの銘柄が一息ついて、ハンドルを鍛造するか、その他の新たな買いの機会をもたらしました。
投資家は細心の注意を払う必要がありますが、新しい取引には注意が必要です。 市場の上昇は、重要なレベルを中心に展開します。 決算シーズンは、インデックス、特定のセクター、および個々の株式を混乱させる可能性があります。
来週、何百もの企業がこれを報告します。 テスラ、マイクロソフト、ボーイング、そして… 今すぐサービス (たった今)、 シェブロン (CVX)、 ビザ (5番目） と マスターカード クレジットカード (修士号）、およびチップとギアの巨人 ASML (ASML)、 Lリサーチ (LRCX） と KLA株式会社 (クラック）。
これらのレポートは、それぞれの業界に関する洞察を提供し、市場全体に大きな影響を与える可能性があります。 テスラとマイクロソフトの株はまだ多くの修理作業が必要ですが、ボーイングは伸び悩んでいます。 株式は現在、強力な早期参入に近づいている可能性があります。 CVX、Visa、Mastercard の株はすべてクローズ買いです。 LRCX と KLA も同様ですが、ASML はもう少しとらえどころのないものです。
KLACの在庫は IBDビッグキャップ20. マイクロソフト株と ASML の動き IBDの長年のリーダー.
マイクロソフト、ボーイング、シェブロン、およびビザの株式はすべて、ダウ ジョーンズの構成要素です。
この記事に埋め込まれたビデオは、市場と分析における重要な週をレビューします エッツィー (ETSY) および LRCX Stock と ServiceNow。
今日のダウ・ジョーンズ先物.
ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 とナスダック 100 の先物とともに、日曜日の東部標準時午後 6 時にオープンします。
徹夜で働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の通常のセッションで実際の取引に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。
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株式市場の上昇
株式市場の上昇は、水曜日に下向きの反転に見舞われ、木曜日にさらに下落しましたが、比較的順調に終了しました。
ダウ工業株平均は先週、2.7% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 は 0.7% 下落しました。 ナスダック総合指数は0.55%上昇した。 小型株のラッセル 2000 は 1.1% 下落しました。
金曜日の 10 年国債利回りは 3 ベーシス ポイント低下して 3.48% になりました。 週のリターンは 3.37% で、4 か月ぶりの低水準でした。
満了した2月の原油先物は先週、1.8%上昇して1バレル81.31ドルになった。 3 月の契約、新しいほぼ月の原油契約は、81.64 ドルで終了しました。
上場投資信託
ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50) は先週 1% 下落しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 1.45% 上昇し、MSFT と ServiceNow の株式はどちらも大きな保有株となっています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) 0.7% 増加しました。 ASML 株は、LRCX、KLAC、TER と並んで大きな保有株です。
より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(先週は 1.4% 上昇、ARK Genomics ETF)ARKG) 1% を失いました。 TSLAの株式は、アーク・インベストのETF全体で依然として主要な保有株です。 実際、Cathie Wood’s Ark は、ここ数か月で保有するテスラ株をリロードしました。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は週ごとに大幅に上昇した後、0.5% 下落しました。 グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) は 3% 近く下落しました。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機（わずか0.35%上昇だが、2023年には急上昇。SPDR S&P Homebuilders ETF）XHB) は 2.4% 下落しました。
エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ) は 0.7% 上昇し、6 週連続で上昇しました。 シェブロンストックは定番です。 SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLF) は 2.1% 下落しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 1.1% 下落し、7 週間で 6 度目の下落となった。
主な収入
テスラの収益は水曜日の夜に支払われる予定です。 投資家は、収益が 34% 増加し、収益が 39% 増加すると予想しています。 これは、収益の伸びが収益を上回る最初の四半期であり、利益率への圧力の初期の兆候です。
特に 2023 年に世界中で大規模な値下げが開始されることから、今後の見通しが注目されるでしょう。 イーロン マスクはサイバートラックの詳細を提供し、報告されたモデル 3 の更新を確認しますか? 新しいEV工場はどうですか？ テスラの株価は先週、1 月 6 日の日中に 101.81 まで下落した後、9% 上昇して 21 日移動平均を上回った 133.42 となった。 しかし、それでも 50 日線、特に 200 日線を下回っています。
マイクロソフトの決算は火曜日の夜に予定されています。 アナリストは、Microsoft の収益がわずかに減少し、利益は最小限になると予想しています。 Microsoft の結果は、ソフトウェア メーカー、PC セグメント、および次のようなクラウド コンピューティングの競合他社にとって鍵となるでしょう。 Amazon.co.jp (AMZN）。 先週、テクノロジー大手のダウ・ジョーンズは、従業員の 4.5%、つまり 10,000 人を削減すると発表しました。 MSFT の株価は先週 0.4% 上昇し、50 日線でレジスタンスを打ちました。 Microsoft は 200 日線を下回っていると言えます。 しかし、ブレイクアウトには、200日ラインと長い下降トレンドラインをクリアする必要があります.
ボーイングは水曜日の朝に収益を報告したが、一連の損失の後、利益はほとんど期待されなかった. 投資家は、今後数年間の利益とキャッシュフローの回復に賭けています。 ボーイングの株価は先週、3.4% 下落して 206.76 となった。 大きな動きの後、BA 株は再びセットアップする必要があります。
ServiceNow の収益は水曜日の夜に設定されます。 アナリストは、1 株当たり利益が 38% 増加し、2 四半期連続で指数関数的に成長すると予想しています。 エグゼクティブは、2023 年の IT 支出について楽観的でした。このレポートは、価値の高いビジネス ソフトウェアの名前を決める鍵となります。 NOW の株価は、前週に 13% 上昇した後、6.5% 上昇して 441.83 になりました。 株式は金曜日に 200 日ラインを下回り、4 か月ぶりの高値を記録し、長い下降トレンドに突入しました。 これは非常に早いエントリーを提供しましたが、利益が発生するため、非常にリスクが高くなります。
Chevron の決算発表は金曜日の朝に予定されています。 アナリストは、EPS の成長が前年同期と比べてさらに好調な四半期になると予想していますが、第 2 四半期と第 3 四半期からは低下しています。 CVX 株は先週 1.8% 上昇して 180.81 となり、50 日線を回復しました。 シェブロンは横ばいであるが、水曜日の高値である 182.38 を上回れば、早期エントリーが可能になるだろう。 シェブロンの収益は、石油およびガス部門、特に次のような大手石油会社にとって重要です。 エクソンモービル (クソム）。
Mastercard の収益は木曜日の早い時期に、Visa の収益は取引終了後に支払われる予定です。 Mastercard の EPS は 10% 近く増加し、Visa は 11% 増加しました。 大手クレジット カード会社の調査結果とフィードバックは、他の決済会社にとって重要であり、消費者の支出傾向に関する洞察を提供することにもなります。 ビザとマスターカードの株式は長期的に調整されており、2022 年初頭にさかのぼる主要なレジスタンス レベル付近で取引されています。
ASML の決算は水曜日の早い時間に予定されており、Lam Research と Teradyne は取引終了後に発表されます。 KLAは木曜日遅くに報告します。 ASML の収益は 11% 減少すると予想されますが、Lam Research の収益は 15% 増加し、KLA の収益は 27% 増加します。 困難な 2023 年になる可能性が高い時期には、ガイダンスが鍵となります。 これらの収益報告書と、次のようなチップメーカーを合わせて インテル (INTC）、半導体分野と最終市場への洞察を提供します。
ASML 在庫は 200 日ラインから延長されます。 LRCX 株は 50 日線と 200 日線を超えて取引されており、底入れしています。 KLAC 株は、1 年前の週足連結チャートで小さなハンドルを持っています。
市場ラリー分析
株式市場の上昇は景気後退によるもので、景気後退に陥りました。 主要指数は水曜日に急落し、木曜日も下落を続けた。 しかし、木曜日に値を下げて取引を終え、金曜日に力強く反発しました。
Nasdaq は金曜日に 50 日移動平均線を決定的に引き戻し、週ごとの上昇を記録しました。 金曜日の行動は、ナスダックの別のフォローアップ日でした.
S&P 500 は 50 日線を取り戻し、200 日線を上回りました。 ラッセル 2000 は 200 日ハンドルでサポートを見つけ、2022 年後半のピークをすぐにテストしようとする可能性があります。
ダウは 1 日あたり 50 を下回り、その水準を下回って週を終えると、今週最大の値下がりを見せました。
ダウ以外では、最近の下落はこれまでのところ正常で健全に見えます。
一時停止は、優良株にハンドルを形成する機会を与えますが、いくつかは崩壊します。 どちらかといえば、もう少し控えることがこの点で役立つかもしれません.
しかし、主要指数にはいくつかの重要なレジスタンスレベルがあります。 先週の高値と 12 月のピークが重要なマイルストーンだったため、S&P 500 は断固として 200 日線を取り戻す必要があります。
決算シーズンは、大きな市場の利益または損失、またはその両方の触媒となる可能性があります。
来週は、12 月の PCE インフレ率とともに、第 4 四半期 GDP の最初の測定値も提供します。 これにより、2 月 1 日の FRB の政策会議の準備が整います。
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技術は復活し続ける
株式市場の上昇は、長い休憩の後、テクノロジーの成長に向かっているようです。 Nasdaq Composite Index は、12 月 28 日に最近の弱気市場で取引を終えた安値に達しました。 しかし、2023 年には、ナスダックは 6.4% 上昇しています。 チップ ETF SMH は 12%、IGV プログラム ETF は 5.5%、投機的な ARKK は 16.8% 上昇しました。
テクノロジーの成長の回復を後押ししているのは何ですか?
国債利回りは低下しており、これは高価値の成長株にとってプラスです。 一方、中国とヨーロッパが改善し、利上げがピークに近づいているように見えるため、緩やかな景気後退が期待されています。 これにより、株価が上昇した場合、多くの悪いニュースが織り込まれる可能性が高くなります
もう1つの危険なゲームであるラッセル2000は、2023年に6.1%上昇し、ナスダックとほぼ同等です。
S&P 500 は 2.5% 上昇して新年を迎えました。 ダウ・ジョーンズは 0.7% 上昇しましたが、これは金曜日の力強い上昇のおかげでプラスに過ぎませんでした。
このポジションにはまだ多くの技術成長の名前がありません。 LRCX の株式は、大規模なチップ スタートアップの主要企業の 1 つです。 ソフトウェアはまれですが、NOW の在庫はケースになります。 ただし、eコマースは復活しています メルカドリブレ (ミリー）ブレイクアウトして エッツィー (ETSY） 準備。 中国の電子商取引やインターネット企業も好調だ。
今後 2 週間の大きな収益報告は技術的に重いため、投資家は成長の回復に足がかりがあるかどうかを確認します。
一方、先週は多くの金融機関が苦戦し、防衛請負業者、食料品、防衛志向の消費財が低迷した。
しかし、金属株と鉱業株は強気だ。 航空会社が飛び立ち、投資家もホテルに進出している。 小売は混合バッグです。 医学も同様です。バイオテクノロジーは興味深いように聞こえますが、健康保険会社は弱いです。
何をしていますか
市場の上昇は、いくつかの高品質株とともに、先週後半にいくらかの回復力を示しました。 現在のロールバックを再開し、永続的なダメージを与えることができます。 決算シーズンは、特定の銘柄に大きな変動をもたらす可能性があり、競合他社、サプライヤー、顧客の動向も同様です。
そのため、市場、特に NASDAQ は「リスク」を示している可能性がありますが、投資家はエクスポージャーを追加することに注意する必要があります。 考えられる選択肢の 1 つは、個々の株式のリスクを回避するために、市場またはセクターの ETF を介することです。 露出を追加する場合は、すぐに外出する準備をしてください。 準備ができておらず、すぐに撤退する意思がない場合は、より保守的にポジションに入る必要があります。
しかし、今後数週間は多くの買いの機会を提供する可能性があります。 ウォッチリストを準備して、引き続き参加してください。
読む 大きな絵 市場動向、株式、主要セクターに追いつくために毎日。
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