ダウ先物は金曜日の早い段階で、S&P 500 およびナスダック先物とともに上昇し、10 月の雇用統計が大きく迫っています。
バツ
現在圧力を受けている株式市場の上昇は、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長のタカ派的なコメントを消化し続け、フェデラルファンド金利のピークまたは「終わり」は以前の予想よりも高くなる可能性がある.
主要指数は木曜日の朝に下落した。 彼らは初期の安値から反発し、ダウ・ジョーンズが一時的にプラスに転じましたが、株は終値に向けて弱まりました.
メガキャップ手法は、主要なインデックス、特にナスダックに引き続き負担をかけています。 マイクロソフトに参加 Amazon.co.jp (AMZN）、Facebookの親 メタパッド (死) と Google の父 アルファベット (グーグル) 弱気相場の底を特定する際に。 りんご (AAPL) は 6 月の安値を上回りましたが、今週は 10 月の安値に向かって落ち着きました。
主な要因には、木曜日の夜の収益が含まれていました アムジェン (AMGN)、 ハウリング (ハウリング)、 EOGモードのリソース (EOG)、 ペイパル (PYPL）、ペアレントスクエア 障害物 (ミント)、 プロジニー (PGNY)、 クラウドフレア (クリア） そしてその ペイロケーション (PCTY）。
Yelp と PYPL の株価が下落する中、Amgen の株価はわずかに変化しました。 NET 株も下落しており、クラウド ソフトウェアの名前が一晩で暴落しています。 SQ 株は上昇し、PGNY は急騰しました。 PCTY はまだ取引されていません。
カーディナルの健康 (CAH) 金曜日の早い時期に、CAH 株が買い圏からわずかに伸びています。
ジョブレポート
エコノミストは、失業率が 3.6% に上昇し、10 月の雇用報告書が 210K の非農業雇用者数の増加を示すと予想しています。 これは、2020 年 12 月以来、3 か月連続で雇用の減速と最低の雇用増加となりますが、FRB を満足させるには十分ではありません。
信じる理由がある 10月の雇用データは大幅に弱くなる 予想以上。
しかし、9月の雇用機会や毎週の失業保険申請など、今週のその他の雇用統計は予想よりも高かった。
金曜日の 10 月の雇用統計は、少なくとも短期的には、FRB の利上げ予想とおそらく株式市場の方向性の中心となるでしょう。 11 月の雇用統計と 2 つの CPI インフレ報告も、連邦準備制度理事会の 12 月の会合の前に発表される予定です。
市場は現在、12 月 14 日に 50 ベーシス ポイント上昇する 52% の可能性を見ています。
今日のダウ・ジョーンズ先物契約.
ダウ ジョーンズ先物は、公正価値に対して 0.6% 上昇しています。 S&P 500 先物は 0.75% 上昇し、ナスダック 100 先物は 0.8% 上昇しました。
10年国債利回りは3ベーシスポイント上昇して4.15%となった。
米国の原油先物は 3% 上昇し、1 バレル 90 ドルを超えました。 銅先物は3%以上上昇している。
香港のハンセン指数は5.4%上昇し、ハンセン技術指数は7.5%上昇しました。
労働省の 10 月の雇用報告書は、金曜日の午前 8 時 30 分 (ET) に提出される予定です。 ダウ・ジョーンズ先物と国債利回りの大きな動き、場合によっては急激な動きが予想されます。
で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。
株式市場の上昇
ナスダックが再び苦戦し、木曜日の株式市場の上昇は勢いを失った。
ダウ・ジョーンズ工業株平均は木曜日に0.5％下落しました 株式市場取引. S&P 500 は 1.1% 下落しました。 ナスダック総合は1.7%安。 小規模のラッセル 2000 は 0.6% をあきらめました。
10 年国債利回りは 6 ベーシス ポイント上昇して 4.12% になりましたが、日中の最高値である 4.2% から上昇しました。 ドルは水曜日に強い強気の反転を受けて跳ね上がった。
ドル高と世界的な需要への懸念から、米国の原油価格は 2% 下落して 1 バレル 88.17 ドルになりました。
アップルストック、メガキャップ
Apple 株は 4.2% 売られました。 ダウ・ジョーンズ、S&P 500、およびナスダックの巨人は、200 日線から引き戻し、50 日線から戻ってきました。
グーグル株は4.1%下落し、2年ぶりの安値を記録した。 GOOGL の株価は 1 週間で 10.4% 下落しています。
マイクロソフトの株価は 2.7% 下落して 214.25 となり、ついに 10 月の安値を突破して 2021 年 1 月以来の最悪の水準になりました。MSFT の株価は今週 9.2% 下落しています。
Amazonの株価は2020年3月以来の最低値まで3.1%下落した。AMZNの株価は今週13.6%下落した。
META 株は 1.8% 下落し、7 年ぶりの安値を記録しました。 Facebook の親会社は、先週 24% 近く下落した後、今週は 10.4% 下落しました。
ETF
間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50）は0.4％上昇しました。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) 2.5% のスライドで、MSFT 株が重要な構成要素です。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) 1.2% を失いました。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) 0.3% 減少しました。 米国グローバル・ゲイツ財団（ETF）飛行機) が 0.1% 減少しました。 SPDR特定エネルギー基金（SPDR ETF）XLE(1.85% 上昇し、ファイナンシャル セレクト SPDR ETF)XLF) は 1.1% 下落しています。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 0.4% 減少しました。
株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) 0.7% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9% を失いました。
市場上昇分析
パウエルFRB議長のタカ派的なコメントに対する水曜日の大きな弱気反転の後、株式市場の上昇は「圧力の下での上昇トレンド」に移行した.
Nasdaq は 10 月 21 日のフォローアップ日の安値を下回って取引を終えました。 Nasdaq は現在の上昇トレンドに明らかに遅れをとっていましたが、これは市場の上昇にとって非常に弱気なシグナルです。 S&P 500 は 50 日線を下回り、ダウ・ジョーンズは 200 日線を突破しましたが、他の主要指数は FTD 安値を大きく上回っています。
木曜日も売りが続き、ナスダックは再び下落をリードし、セッションの安値近くで終了しました。
これは主に、Apple、Amazon、Microsoft、Google、Meta Platforms などの巨大なプラットフォームによるものです。
S&P 500、ダウ・ジョーンズ、ラッセル 2000 のほうがパフォーマンスが良かったが、終盤まで下落した。
Russell 2000 は 50 日連続と 21 日連続を超えて終了しました。
S&P 500 インデックスの同等のファンド (RSP）は0.5％下落し、重いS＆P 500よりもはるかに優れていましたが、50日未満で終了しました.
Apple や大企業以外の市場の回復力を過大評価しないでください。 Russell 2000 Index と RSP ETF は、ほとんどの優良株とともに、水曜日に大幅に反転しました。 そして、彼らは木曜日にさらに順位を落としました。
連邦準備制度理事会（FRB）が再びタカ派のスタンスを強化し、国債利回りが回復したことで、株式市場は独自の地位を維持するのに苦労し、意味のある進歩を遂げることはできなくなりました。
金曜日の雇用統計は、市場の上昇を後押しするか、弱気の底値に向かって主要な指標を送る可能性があります。
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何をしていますか
市場が圧迫され、優良株が不安定なため、投資家はエクスポージャーを維持する必要があります。 S&P 500 が 50 日線を引き返すように、上昇が回復した場合、これは再び徐々にエクスポージャーを増やすことを検討するシグナルになる可能性があります。
比較的行使可能に近い銘柄がいくつかあります。 したがって、それらのウォッチリストに取り組みます。 露出を増やすか傍観者に移動する準備が整うまで、積極的に関与し、柔軟に対応してください。
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