ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。
バツ
今週の株式市場の上昇は、FRB のタカ派的な見通しと、FRB が経済を景気後退に追い込むのではないかという懸念を引き起こした弱い経済データを受けて、大きな打撃を受けました。 NASDAQ と S&P 500 は 50 日移動平均線を下回る週で取引を終えました。
メガキャップ株式は、特に主要な指数の足かせとなり続けています りんご (AAPL） そしてその テスラ (TSLA)、TSLA 株は新たな弱気市場で新たな安値まで下落しています。 Amazon.co.jp (AMZN) と Google の親 アルファベット (グーグル) は安値からそれほど離れていません。 Microsoft は 1 週間で大きな損失はありませんでしたが、200 日連続の記録からは引き戻されました。 NVIDIA (NVDA）、これはスライド回復の一部であり、反転して下落し、主要なサポートレベルを下回りました。
しかし、メガヒットは根底にある強さを隠していません。 ここ数日および数週間で買いシグナルを点滅させていた株式のほとんどは、下落しています。 主要セクターも打撃を受けた。
絶縁する (ポッド)、 商業鉱物 (CMC)、 エルフビューティー (小人)、 ピーボディエナジー (イギリス熱量単位) と巨大なダウ・ジョーンズ 幼虫 (猫) 比較的よく持ちこたえます。 ただし、現時点では何のアクションも実行できません。
投資家は、現在の市場での購入に慎重になる必要がありますが、エクスポージャーを減らし、ウォッチリストを作成することに集中する必要があります。
この記事に埋め込まれたビデオでは、Insulet、Elf Beauty、および CAT 株を分析して、市場の動きを詳細に検討しました。
今日のダウ・ジョーンズ先物.
ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック 100 先物とともに、米国東部時間午後 6 時に開きます。
徹夜で働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の通常のセッションで実際の取引に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。
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株式市場の上昇
株式市場は火曜日の朝に反発しましたが、その後、積極的に売り下がり、大幅な損失で週を終えました。
ダウ工業株平均は先週、1.7% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 は 2.1% 下落しました。 ナスダック総合は2.7%安。 小型株のラッセル 2000 は 2.4% 下落しました。
10年国債利回りは9ベーシスポイント低下し、3.48%となった。 FRB のタカ派的な発言にもかかわらず、市場は 2 月と 3 月に 1/4 ポイントの上昇を予想していますが、3 月には何も行動を起こさない可能性が高まっています。
先週、米国の原油先物は 5% 近く上昇して 1 バレル 74.29 ドルになりました。
上場投資信託
成長ETFの中には、iShares Expanding Technology and Software Sector Fund（IGV) は、主に MSFT 株を保有することで、週の終わりに 0.5% の大幅な早期上昇を消し去りました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は独自の外部弱気反転週を上演し、2.9% を失いました。 Nvidia の株式は、SMH の最も重要なコンポーネントの 1 つです。
より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟先週は4%下落し、5年ぶりの安値をわずかに上回った。 ARKゲノミクスETF（ARKG) は 0.4% 減少しました。 アーク・インベストのETFを通じて、テスラ株は依然として主要な保有株となっている。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は先週 2.6% 下落しました。 グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) 2.6% を失いました。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機) は 3.6% 下落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 0.4% 上昇しましたが、週の安値近くで取引を終えました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(2% 上昇し、Financial Select SPDR ETF)XLF) 2.5% の譲歩。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は、火曜日に記録的な高値に近かった後、1.8% 下落しました。
メガキャップ株: 平均値から内訳まで
ダウ・ジョーンズのハイテク大手アップルの株価は今週、5.4% 下落して 134.51 となった。 AAPL は 10 月から 11 月にかけての安値をクリアし、6 月の 129.04 の弱気相場が次に上昇しました。 ダウ・ジョーンズの構成要素であるマイクロソフト株は、0.3% 下落して 244.69 でしたが、火曜日の朝に 263.92 から後退した後、200 日線に達しました。 アマゾンの株価はわずか1.4％下落して87.66となったが、週高値の96.25から下落し、11月9日の弱気相場の安値である85.87付近で取引を終えた。 Google の株価は 2.8% 下落し、火曜日の高値から後退しました。 Nvidia は週初めに 50 日ラインを上回りましたが、2.5% 下落して終了しました。
テスラの株価は最大の下落で、16.1% 下落して 150.23 となり、2020 年 11 月以来の低水準でした。これは、2020 年 3 月の Covid の暴落以来最悪の週次下落でした。中国での需要に対する懸念、Elon Musk の最新の TSLA 販売、および Musk の Twitter への注目 すべてのこれらの要因は株式に影響を与えます。
ブルームバーグは金曜日の夕方、テスラがメキシコ北東部に新しい自動車工場を建設すると報じ、数日中に発表する可能性が高い. 植物がどのような化合物を生成する可能性があるかは不明です。 メキシコ工場は、テスラのフリーモント、オースティン、ベルリンの各工場に比べて比較的低コストでありながら、米国に近い.
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市場ラリー分析
数日以内に、株式市場の上昇は突然、取引範囲を上回っていたものから下回った. 主要指数の週ごとの損失の割合はかなりのものでしたが、被害はさらに深刻でした。
火曜日の取引開始直後、弱いインフレ報告を背景にすべての主要指数が最高値を記録し、S&P 500 は 200 日線を上回り、ダウ ジョーンズはほぼ 8 か月ぶりの最高値を記録しました。 しかし、指数は上昇を抑え、S&P 500 は 1 日 200 を割り込んで取引を終えました。 水曜日に、連邦準備制度理事会と連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が数回の利上げを予告したため、主要指数は下落しました。
景気後退への懸念を高めた弱い経済データの中で、木曜日に売りが激化した。 Nasdaq と Russell 2000 は 50 日線を下回り、S&P 500 と Dow Jones は 21 日線を下回りました。 すべてが1か月以上で最悪のレベルに下落し、数週間の横ばい取引が台無しになりました。
金曜日、S&P 500 は 50 日ラインを下回りました。 もうすぐそこだ。
過去4週間の高値と安値が範囲外で、すべての主要指数にとって大きなマイナスの週でした。
いくつかの例外を除いて、主力株は堅調な打撃を受けました。 産業、ソーラー、医療、旅行、その他多くのチップやネットワークの名前はすべて、中程度から深刻な圧力にさらされています。
メガキャップ株は依然として全体的に遅れをとっている。 テスラの株価は 2 年ぶりの最低水準まで下がり続けています。 グーグルがその方向に動いている間、アマゾンの株価は弱気市場の安値をわずかに上回っています。 AAPL の株価はほぼ 6 か月ぶりの最低水準にまで下落し、下落が見られます。
Microsoft と Nvidia の株価は遅れているわけではありませんが、進んでいるわけでもありません。 どちらも 200 日線を下回っています。
おそらく、この好材料は弱気相場の上昇が一巡し、指数が 10 月の安値に向かっていることです。 S&P 500 は、急速に反発するか、長期間にわたってレンジにとどまる可能性があります。
明らかなことの 1 つは、現時点で市場がうまく機能していないことです。
何をしていますか
投資家は、全体的な市場の悪化とほとんどの個々の株式のパフォーマンスにより、エクスポージャーを減らす必要があります。
圧力を受けている間、市場はまだ上昇しています。 良い日が数日あれば、信頼感が上向きになり、より多くの株が買い場に持ち込まれる可能性があります。 もちろん、このシナリオでも、反発して強い上昇を消し去るという上昇パターンを考えると、投資家は新たな買いに警戒する必要があります。
お楽しみに。 ウォッチリストの作業を続けます。 Caterpillar、Insulet、および ELF 株など、主要な移動平均線とサポート レベルを保持し、一般に強い相対的な強さを示す株に注目します。
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