昨夜のダウ先物は、S&P 500 の厳しい 1 日と株式市場の反発の後、S&P 500 とナスダック先物とともにわずかに上昇しました。 すべての目は 10 月の CPI のインフレーション レポートである。
バツ
水曜日の株式市場の上昇は勢いを失い、S&P 500 指数は 50 日移動平均線を下回りました。 混合選挙結果そしてその ビットコインの問題は続く中国でのロックダウンの再開と、迫り来る消費者物価指数が潜在的な要因でした。
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが水曜日の午後、ライバルのFTXを買収しないと発表したため、ビットコインは2年ぶりの安値に急落した。
メガキャップは役に立ちませんでした。 テスラ (TSLA) は主要な水準を下回り、2 年間で最低水準にまで落ち込みました。 Amazon.co.jp (AMZN) また、弱気相場の新たな安値を設定しました。 りんご (AAPL6月以来最悪のシャットダウンだったが、 マイクロソフト (MSFT) と Google の父 アルファベット (グーグル) わずかに減少しました。
フェイスブックの親 メタパッド (死) は例外で、その後バウンスされました 求人を掲載して支出を削減する. しかし、主要なサプライヤーはダウンしています。
主な収入
触媒医薬品 (CPRX)、 エネルギー優位性 (どれの)、 センテニアル コレクティブル (セルハ)、 リビアン (田舎） そしてその ウィンリゾーツ (どこ) 水曜日遅くに報告されました。
CPRXの株価は時間外の動きで大きく上昇しました Catalyst Pharma が EPS を打ち負かす そして、収入を見てください。 バイオテクノロジーには、コンセンサスに沿った第 4 四半期の売上も含まれています。 触媒株は水曜日に 5.35% 下落し、早期参入に近づいています。
エナジードリンクメーカーが水曜日に7月以来の最低水準に下落した後、CELH株は収益の堅実なパーセンテージ成長で夜通し跳ね上がりました. リビアンの株は反発した 第3四半期の結果はまちまち 4ヶ月ぶりの安値に転落後 明晰 (LCID） 結果。 Excelerate の収益が視聴回数を上回った後、EE 株は限られた取引で小幅に下落しました。 Excelerate の株価は水曜日に下落し、50 日ラインをテストしました。
一方、ネットワーク会社は デジインターナショナル (DGⅡ) とライバルのテスラ中国 EV 新しい (ニオ) 木曜日の早い時間にタップします。 DGII の在庫は水曜日に 50 日ラインに向かって下落しました。 ライジングベース ポイント購入。 広州南部の製造ハブがCovidによる閉鎖を発表し、多くの中国株から批判を集めたため、Nio株は2年ぶりの安値に下落した。
消費者物価指数レポート
10 月の CPI は、木曜日の午前 8 時 30 分 (ET) に発表されます。 エコノミストは、CPI インフレーション レポートが 9 月と比較して 0.7% 上昇する価格を示すと予想しています。 食品とエネルギーを除くコア CPI は 0.5% 上昇するはずです。
年間 CPI インフレ率は 9 月の 8.2% から 8% に低下するはずです。 コアインフレ率は 6.6% で安定すると予想されます。
連邦準備制度理事会は、利上げを止める前に、インフレ減速の明確で説得力のある証拠を見たいと考えています。 市場は 12 月に 50bp の利上げに向けてわずかに傾いていますが、それでも 5 回連続で 75bp 上昇する可能性が高いです。 11 月の雇用データと CPI レポートは、FRB の会合と発表の前に発表されます。
今日のダウ・ジョーンズ先物契約.
ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 上昇しました。 S&P 500 先物は 0.1% 上昇し、ナスダック 100 先物は 0.25% 上昇しました。
10年国債利回りは6ベーシスポイント低下して4.09%となった。
ビットコインは16,000ドル強で取引されており、水曜日の午後以来の最低水準に近い。
で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。
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株式市場の上昇
水曜日の株式市場は高値で取引を開始したが、その後、特に午後に引き戻し、セッションの安値で取引を終えた。
水曜日のダウ工業株平均は 2% 近く下落しました。 株式市場取引. S&P 500 は 2.1% 下落しました。 ナスダックは2.5%安。 小型株のラッセル 2000 は 2.7% 下落しました。
10年国債利回りは2ベーシスポイント上昇して4.15%となった。
ドルは 3 日間の大幅な下落の後、強い取引セッションを見ました。
米国の原油価格は 3.5% 下落して 1 バレル 85.83 ドルになりました。 週次の米国の原油在庫は、1 か月で最も増加しました。 一方、中国でのロックダウンにより、中国での原油需要に対する懸念が高まっています。 米国の天然ガス先物は4.5%下落した。
ビットコイン
バイナンスがFTXを購入する最初の取引が火曜日に崩壊したため、ビットコインは再び急落し、バイナンスはライバルの本を熟読した後に撤退した. バイナンスは水曜日の午後の声明で、「FTXクライアントが流動性を提供できるようにサポートできることを望んでいたが、問題は私たちの管理や支援能力を超えている」と述べた.
今年の初めに苦戦している仮想通貨企業の潜在的な救世主のように見えたFTXは、現在崩壊の危機に瀕しています。
ビットコインは 1,554.48 ドルまで下落し、2 年間で最悪でした。 主要な暗号通貨は、月曜日だけで 20,000 ドルを下回りました。 イーサリアムなどの他の主要な暗号通貨も、暗号関連の株とともに引き続き販売されています。
ETF
間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50) は 4.2% 下落し、IBD Breakout Opportunities ETF の創設者)フィット) 1.8% が免除されました。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) は 2.2% 下落し、Microsoft 株が重要な要素でした。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) 2.7% ダウン。
株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) は 6.5% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3%。 テスラの株式は、アーク インベスト ETF の主要な所有者です。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は 5.4% 下落し、米国の Global X Infrastructure Development Fund (ETF) は )ゆりかご) 2.1% を失いました。 米国グローバル・ゲイツ財団（ETF）飛行機) 約 1% 減少しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 1.75% 下落しています。 SPDR特定エネルギー基金（SPDR ETF）XLE(4.9% 売却、Financial Select SPDR ETF)XLF) は 1.7% 減少しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 1.1% 減少しました。
テスラ株
テスラの株価は 7.2% 下落して 177.59 となり、2021 年の安値を更新しました. 火曜日遅くに、イーロン マスクは、おそらく彼のツイッターの買収に資金を提供するために、11 月 4、7、および 8 日に 40 億ドル近くの TSLA 株を売却したことを明らかにしました. TSLA株の開示が増える可能性はあるが、Musk氏は最後の株売却を終えたとはまだ言っていない。
イーロン マスクによる Twitter の買収は、より幅広い影響をもたらします。 これには多くの時間が費やされ、Twitter での彼の動きやツイートがイーロン マスクのブランド、ひいてはテスラにも悪影響を与えるのではないかという懸念があります。 水曜日の Twitter Spaces イベントで、Musk はサブスクリプションについて話し、貯蓄と支払い機能を追加しましたが、慎重な広告主を取り返すために多くのことをしませんでした.
また、テスラは、中国での閉鎖がエスカレートした後、中国にさらされている他の株とともに下落する可能性があります。 さらに、Nio、Lucid、RIVN など、米国と中国のいくつかの電気自動車株が水曜日に 2 桁の損失を被りました。
最後に、テスラはまだビットコインをいくらか所有しています。
TSLA 株は夜通し活発なままでした。 バイデン大統領は水曜日遅く、マスクが国家安全保障上のリスクをもたらすかどうか尋ねられたとき、「調査する価値がある」と述べ、そうする「多くの方法」があると付け加えた.
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その他のメガキャップ株式
Meta Platforms は 11,000 人、つまり従業員の 13% を削減します。 Facebook の親会社は、投資家が巨額のコストを負担することを控えているため、インフラストラクチャへの支出も制限します。 META株は5.2％上昇したが、支出制限が影響した アリスタネットワークス (通信網)、 NVIDIA (NVDA) およびメタバースの自慢から利益を得る他のサプライヤー。
アップル株は3.3%安の134.87。 iPhone メーカーは 10 月の安値や 6 月 16 日の弱気市場の底を下回らなかったが、AAPL の株価は 6 月 17 日以来の最悪の水準で取引を終えた。 今週初め、Apple は、中国の Covid 制限が iPhone 14 Pro の生産に影響を与えると警告しました。
アマゾンの株価は4.3%下落し、2020年3月以来の安値に下落した。MSFTの株価は1.9%下落した。 グーグル株は1.8%下落した。 しかし、両方とも週の間はまだわずかに高くなっています。
市場上昇分析
株式市場の上昇が勢いを取り戻したように見えたちょうどその時、水曜日に売りが戻った。 ダウ・ジョーンズは 200 日線をわずかに下回りました。 S&P 500 は再び 50 日移動平均線を下回りました。 ラッセル 2000 も 50 日連続を下回りました。
低調なナスダックは、火曜日に 21 日線でレジスタンスを打った後、後退しました。
国債利回りは上昇しましたが、それほど大きくはありませんでした。 ドルは反発しましたが、最近は下落傾向にあります。 共和党の波が予想よりも小さいことを示す未確認の選挙結果が、役割を果たした可能性があります。 ビットコインの下落、中国の閉鎖、および否定的な反応がしばしば収益に貢献しました。
結局、先週の市場の上昇は圧迫された。 S&P 500 が 50 日線を超えると、市場の最小の強さになります。 Nasdaq がこの重要なレベルを上回れば、より強いシグナルとなります。
10 月の消費者物価指数レポートは、少なくとも数週間は、FRB の利上げ予想とおそらく市場の方向性を決定付ける可能性があります。
何をしていますか
ダウ・ジョーンズは最近の高値付近にあり、ナスダックは弱気相場の安値付近にあるものの、市場の上昇の範囲は限られています。 途切れ途切れの横ばい市場は、投資家にとって非常に危険です。
強い強気相場は、一般的にすべてのボートを持ち上げます。 弱気相場は彼らを氾濫させ、誰もが乾燥した土地に追いやられます. しかし、不安定な市場の波は、小さな指数の買いと個々の株式の堅実な利益で投資家を誘惑するのに十分です. しかし、短期的な高値近くで購入した後、投資家は株価の低迷の陰にとらわれていることに気づきます。 これは絶え間なく続く可能性があり、投資家は多数の小さな損失または非常に大きな損失を被る可能性があります。
この環境で少なくとも部分的な利益を上げることを考えるかもしれませんが、いくつかのテスト購入を行い、それが機能する場合はポジションを保持することは問題ありません。 しかし投資家は、大きなエクスポージャーを取る前に、市場の上昇が持続的な強さを示すのを待つべきです。
しかし、参加し続けることが重要です。 投資家はゲームプランを用意し、市場または個々の保有株がより低いまたはより高いレベルに落ちた場合にそれを実行する必要があります. ウォッチリストを更新して、次の本当の強気市場ラリーを利用する準備ができているようにします.
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