ダウ先物は、投資家が水曜日のFRBのニュースを熟考し続けたため、S＆P 500先物およびナスダック先物とともに、木曜日の早い段階で大幅に下落しました。 弱い中国の経済データと今後の米国の経済レポートも注目されており、Elon Musk の最新のテスラ販売も注目されています。
バツ
FRB議長のジェローム・パウエルがインフレが制御されていることを示す「大幅に多くの証拠」を求めたため、FRBが5.1％の上昇を記録した後、水曜日の株式市場の上昇は下落しました。
しかし、投資家がパウエル議長の他のコメントを反映し、利上げが2023年に始まることを望んでいるため、株式は対照的な指標で損失を抑えました. テスラ (TSLACEOのElon Muskは水曜日遅くに、株式が新たな弱気市場の安値に急落したため、今週36億ドル相当のTSLA株を売却したことを明らかにしました. りんご (AAPL) は 50 日移動平均線を下回りました。
しかし、インベスコ・ソーラーETF（日焼け) 買いの機会を点滅させる、例えば 同相エネルギー (エンフ)、 ソーラーエッジテクノロジー (SEDG)、 ファーストソーラー (FSLR） そしてその マトリックス技術 (そうですか) すべてが上昇しました。
FRBの利上げ、ピークレート
中央銀行は予想通り、水曜日の午後にフェデラル ファンド レートを 50 ベーシス ポイント引き上げて 4.25% ～ 4.5% に引き上げました。 しかし、政策立案者は、新しい四半期予測で、今も 5.1% のピーク率を参照してください連邦準備制度理事会の 9 月の会合での 4.6% からの上昇。 FRB のパウエル議長はここ数週間で、ピーク金利はさらに上昇する可能性が高いと述べています。 しかし、特に火曜日の比較的弱いインフレ報告の後、5.1％は市場の予想を上回った。
ドイツ連邦準備理事会のポール・ホキッシュ総裁
今年の利上げの完全な影響はまだ感じられていないが、「しかし、やるべきことはまだある」と、FRBの会合の発表と見通しの直後に語ったパウエル議長は語った。 ＦＲＢ長官は、過去２回のＣＰＩリポートで物価上昇率が「歓迎すべき下落」だったと指摘したが、政策立案者は「大幅に多くの証拠」を必要としていると述べた。 インフレが持続可能な下降経路をたどっていることに自信を持ってください。」
パウエル議長は、2 月に金利をわずか 4 分の 1 ポイントにまで引き下げる可能性を排除しませんでした。 彼は、フェデラル・ファンド・レートがどこでピークに達し、それがいつまで高いままであるかを判断することの重要性を強調しました. 特に、パウエル議長は 2023 年に利下げを予定していません。
しかし、彼はまた、「私たちの方針は、今非常に良い場所に到達することです.
市場は、火曜日の 60% から 4.5% ～ 4.75% の範囲に 1/4 ポイントの利上げの可能性を 72% としています。 特に、投資家は 3 月下旬に再び 4 分の 1 ポイントの上昇を期待していますが、今はまったく動かない可能性が高いと考えています。
FRB は、実際の景気後退ではなく、2023 年も成長率の鈍化を見続けています。
米連邦準備制度理事会（FRB）の会合発表とパウエル議長の演説で小幅に上昇した主要指数は、不安定な取引で下落した。 S&P 500 は 2 回連続で 200 日移動平均線を上回りましたが、200 日移動平均線を下回りました。
投資家は、インデックスが不安定で重要なレベルに近い現在の市場でエクスポージャーを追加することに注意する必要があります。
中国と米国の経済データ
中国の小売売上高は 11 月に前年同期から 5.9% 減少し、予想をはるかに下回り、10 月の 0.5% の減少から悪化しました。 鉱工業生産は 2.2% 上昇し、成長率は 10 月の 5% から予想を大幅に下回りました。
中国の新型コロナウイルスによるロックダウンは、経済に大きな打撃を与えました。 過去数週間でCovid法は急速に緩和されましたが、中国は現在、大規模な感染の波に備えています.
投資家は 11 月の米国の小売売上高、12 月のフィラデルフィア連銀の製造業指数、東部標準時間午前 8 時 30 分に毎週の失業保険申請を入手できます。 11 月の工業生産は東部標準時午前 9 時 15 分に続きます。
今日のダウ・ジョーンズ先物.
ダウ先物は公正価値に対して 0.7% 下落しました。 S&P 500 先物は 0.9% 下落し、ナスダック 100 先物は 1.1% 下落しました。
予想通り、イングランド銀行とスイス中央銀行はそれぞれ木曜日に金利を 50 ベーシス ポイント引き上げました。 欧州中央銀行は、米国市場が開く前に同じことをしていると見られています。
10年国債利回りは2ベーシスポイント低下し、3.48%となった。
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株式市場の上昇
株式市場は連邦準備制度理事会の発表前に反発し、その後、セッションの残りの部分で途切れ途切れの動きで下落しました。
ダウ・ジョーンズ工業株平均は水曜日に0.4％下落しました 株式市場取引. S&P 500 は 0.6% 下落しました。 ナスダック総合は0.8%安。 小型株のラッセル 2000 は 0.7% 値上がりしました。
Apple の株価は 1.55% 下落して 143.21 となり、再び 50 日移動平均を下回りました。
米国の原油価格は 2.5% 上昇して 1 バレル 77.28 ドルになりました。
10年国債利回りは3.5%で取引を終えた。
間に 最高の投資信託イノベーター IBD 50 ETF (50(0.4% 下落、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)フィット) が 0.1% 減少しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) 0.2% を失いました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は 1.7% 減少しました。
より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(1% と ARK Genomics ETF を放棄)ARKG) 0.7%。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は 0.9% 減少しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）は0.5％下落しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(0.6%安、フィナンシャルセレクト SPDR ETF)XLF) 1.25%。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) 0.2% 増加しました。
ソーラー株式
Invesco Solar ETF は水曜日に 1.8% 上昇して 82.61 になりました。 TAN ETF は 84.28 です。 持ち手付きマグカップ 買いポイントですが、投資家は 21 日移動平均線から早期参入できた可能性があります。
現在、太陽光発電関連株は全般的に上昇傾向にあるため、TAN は個々の株のリスクを抑えながら、セクターの上昇を狙う良い方法です。
Enphase Energy、First Solar、および SEDG の株式は 3 つの最大の構成要素であり、TAN のウェイトのほぼ 3 分の 1 を占めています。
によると、ENPH の在庫はハンドル付きマグカップの購入時点からわずかに拡張されています。 マーケットスミス分析. SEDG ストックもグリップインサートから延長されています。 FSLR 株は 10 週間ラインから反発しており、新たな買いの機会を提供しています。
Array Technologies も TAN のコンポーネントです。 ARRY の株価は 8.3% 上昇して 23.55 となり、ハンドルで 23.60 カップをわずかに下回りました。 ポイント購入. しかし、株価は 21 日線より 12.7% 高く、50 日線よりも 26% 高くなっているため、特に現在の市場では、ARRY 株を購入するリスクが高くなります。
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テスラ株
TSLA の株価は水曜日に 2.6% 下落して 156.80 となった。 株価は現在、1 週間で 12.4% 下落しており、2 年ぶりの安値まで伸びています。 テスラの株価は、2021 年 11 月に 414.46 でピークに達しました。
TSLA 株は、市場前取引で 1% 以上下落しています。
水曜日遅く、Elon Musk は、12 月 14 日までの 3 日間で約 2200 万株のテスラ株を約 36 億ドルで売却したことを明らかにしました。 2021 年 11 月に株価がピークに達して以来、マスクはテスラ株を 390 億ドル以上売却しました。
今週の出来高は特に大きく、火曜日は過去 13 か月で最大の取引量を記録しました。
水曜日の早い段階で、ゴールドマン サックスは TSLA の株価目標を引き下げ、第 4 四半期のテスラ納車の予測を引き下げました。 モルガン・スタンレーは、テスラ株を 2023 年の最有力候補と見ていますが、「電気自動車のブレーキは必要に応じてきしみます「包括的。
もし私が TSLA をカバーしてチャートを見ただけなら、それはただ消えてしまうでしょう.
市場ラリー分析
過去 2 日間は、ニュースではなく、ニュースに対する市場の反応の好例です。
火曜日、CPI インフレ報告が予想を下回ったため、株式市場は取引を開始しましたが、すぐに上昇を抑えました。
水曜日の午後、中央銀行は FRB の最高金利の予想を予想以上に引き上げました。 FRB のパウエル議長は、より悲観的なシグナルを提示したものの、インフレ率をさらに低下させる必要があることを明らかにしました。 主要指数は激しく売り飛ばされたが、その後損失を抑え、一時的にプラスに転じた後、再び下落した。
S&P 500 は、2 回連続で 200 日線を上回りましたが、その重要なレベルを超えて取引を終えることができず、今回は下落しました。 しかし、21 日線でサポートを見つけ、200 日線との差を縮めました。
Dow Jones と Nasdaq も 21 日ラインのテストに成功しました。 遅行指標となったラッセル2000は50日線に向けて後退。
火曜日の始値高値以来の落胆にもかかわらず、すべての主要指数はこの週で約 1.6% 上昇し、ラッセル 2000 は 1% 上昇しています。
株式市場は、特に非常にボラティリティが高いため、FRB の会議に対して 2 日目に反応することがよくあります。 ダウ先物は、これが起こっていることを示しています。
何をしていますか
株式市場の上昇は、エクスポージャーを追加する理由を与えません。 以前は、インデックスは少なくとも投資家を引き付ける堅実なセッションを持ち、その後数回のセッションで安定した損失で投資家を締め出していました。
しかし今のところ、主要な指数は上昇することができません。
積極的に購入している場合は、近いうちに最高値で完全に購入する可能性が高くなります。 弱気で買うと、沈没船に飛び乗る可能性があります。
主要指数が市場で持続的な上昇の兆候を示すのを待つのが最善です。 これには、S&P 500 が 200 日線を超えると、すべての主要指数が 12 月 1 日の高値を超える可能性があります。 このポジティブなシナリオでも、投資家はエクスポージャーを慎重に追加する必要があります。
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