5月 20, 2024

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インフレ統計の重要な週の始まりと決算の始まりで株価は変動する

インフレ統計の重要な週の始まりと決算の始まりで株価は変動する

月曜日の米国株は、投資家がインフレ統計で再び利下げ見通しと第1四半期決算シーズンの始まりを試す重要な週の幕開けとなる中、不安定な値動きとなった。

ダウ工業株30種平均(^DJI)、S&P500種(^GSPC)、ナスダック総合(^IXIC)は、わずかに上昇して始まった後、横ばい線付近で迷った。

金曜日は好調な雇用統計が株価上昇に寄与したが、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ意向に対する疑念が曇り、週間の下落を食い止めることができなかった。

この不確実性を背景に先週米国債が売られ、月曜も圧力は続き、10年国債利回り (^TNX) は4.45%を超えるまで若干上昇した。 同指数は上げ幅を縮小したものの、依然として主要水準である4.5%に近い水準にあり、昨年の高値に向けて上昇する可能性のある転換点とみる向きもある。

FRB報道官の間で政策に関する見解の相違、次期米大統領選挙をめぐる誇大宣伝の高まり、インフレ圧力を引き起こす可能性がある中東の緊張激化による原油価格の上昇など、他の懸念も不安定なムードに拍車をかけた。

これらすべてにより、FRBの意思決定プロセスへの重要な情報であり、米国経済の継続的な回復力の証拠である水曜日の消費者物価指数の発表により一層の注目が集まっている。 投資家は、今年初めにインフレ率が安定化の兆しを見せた後、3月にはインフレ率が下降傾向に戻る兆しに注目しているだろう。

一方、市場は新たな決算シーズンに向けて準備を進めており、水曜日にはデルタ航空(DAL)が金曜の大手銀行決算に向けて準備を整えている。 全体として、ウォール街は第 1 四半期が S&P 500 採用企業の今年の力強い利益成長の基調を決めると予想しており、好調な 3 月の雇用者数に期待が後押しされています。

こうしたなか、金価格は1オンスあたり2,350ドルを超え、過去最高値を記録した。 一方、市場が中東の緊張緩和を評価する中、原油価格はここ数カ月ぶりの高値に達していた。 ブレント原油先物 (BZ=F) は1バレル当たり90.80ドルと小幅安となった一方、ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油先物 (CL=F) は87ドル弱と小幅高となった。

彼は住んでいる6 件のアップデート

  • 今週は株価が上昇し、インフレ統計も好調だ

    投資家が今週後半の新たなインフレ統計を待つ中、月曜日の株価は寄り付きで上昇した。 ダウ工業株30種平均(^DJI)とS&P500種(^GSPC)は小幅上昇した。 ナスダック総合 (^IXIC) は0.3%上昇した。

    水曜日に発表される新たなCPI報告書は、投資家にFRBの今年利下げの意図についての手がかりを与える可能性がある。 金曜日は好調な月例雇用統計が株価上昇に寄与したが、連邦準備理事会当局者が利下げを遅らせる可能性があるとの懸念から週中は株価は引き続き下落した。

    今週は、JPモルガン(JPM)、ウェルズ・ファーゴ(WFC)、ブラックロック(BLK)、シティ(C)のほか、デルタ航空(DAL)も決算発表を予定している。

  • ディズニー、パスワード共有キャンペーンを強化する可能性

    ディズニー (DIS) には、取り締まるべきパスワード共有ツールが多数あります。

    メディア大手のボブ・アイガー最高経営責任者(CEO)は金曜日のテレビインタビューで、来年6月にDisney+とHulaのパスワード共有の管理を強化し始めると予想されているとほのめかした。

    EvercoreISIのアナリスト、Vivant Jayant氏による新しいグラフ(下)は、パスワード共有キャンペーンがストリーミング部門の収益性にどのような影響を与えているかを浮き彫りにしている。

    ディズニーもNetflixに続き、パスワード共有を厳しく取り締まるだろう。ディズニーもNetflixに続き、パスワード共有を厳しく取り締まるだろう。

    ディズニーもNetflixに続き、パスワード共有を厳しく取り締まるだろう。 (エバーコアイージー)

  • ジェイミー・ダイモンが語る上場企業の数が減り続ける理由

    今日のジェイミー・ダイモンの最新年次書簡から投資家にとっての金塊 35ページに続く

    JPモルガンのトップは、米国の公開会社数が4,300社に達していることからもわかるように、「米国の金融システムにおける公開会社の役割が低下している」と指摘している。 1996 年には、この数は 7,300 に達しました。

    対照的に、米国のプライベートエクイティ会社が支援している数は、過去20年間で1,900社から11,200社に増加したとダイモン氏は指摘する。

    「この傾向は危険であり、規制や訴訟が増えるにつれてさらに増加する可能性があります。規制の状況を率直に評価するだけでなく、私たちは本当に考える必要があります。これは私たちが望む結果なのか?」 デイモンは書いています。

    デイモンはこの格差の要因をいくつか挙げています。

    • 広範な報告要件(ESGを参照)。

    • 高額な訴訟費用。

    • 高価な規制。

    • ボードガバナンス「Cookie」。

    • 株主活動。

    • 資本の柔軟性が低い。

    • 国民の監視を強化する。

    • 四半期利益に対する「容赦ないプレッシャー」。

    しかし、2000年代初頭にダイモン氏がCEOに就任して以来、非公開企業が株価上昇の原動力となっているのだろうか。 資産の供給が減少すると、それらの資産をめぐる競争が激化します。

  • デイモンの後継者を監視している人はこれを楽しむかもしれません

    私は、JPモルガンが人工知能の分野で取り組んでいることに非常に感銘を受けたと考えてください。

    デイモンは著書の中でこう述べています 今日の年次メッセージ 同社には現在 2,000 人の AI、機械学習、データ サイエンティストがいます。 同氏は、当社にはマーケティング、詐欺、リスクなどの分野で本番環境で 400 件のユースケースがあり、「当社の事業と機能全体で小売ビジネスの価値をますます高めている」と付け加えました。

    ダイモン氏が AI に関する重要なコメントの中に COO ダニエル・ピント (長年ダイモン氏の後継者とみなされていた) の名前を入れていたことにも同様に感銘を受けました。 Damon 氏は、JPM の将来の成功にとって AI が極めて重要であると考えており、最高データ分析責任者と呼ばれる新しい役割を創設しました。 この役割は会社の運営委員会内にあり、Damon と Pinto に直接報告します。

    デイモンはこう言います。

    「この新しい役割を運営委員会レベルに昇格させることは、ダニエル・ピントと私に直属することですが、これはこの役割がどれほど重要であるか、そしてAIが当社のビジネスに与える影響をどれほど真剣に期待しているかを反映しています。これにより、データと分析が当社の意思決定プロセスに統合されます。 AI の技術的な側面だけでなく、すべての経営陣が AI をどのように使用するか、また使用する必要があるかが主な焦点となっています。当社の各事業ラインには対応するデータと分析の役割があるため、ベスト プラクティスを共有できます複数のビジネス上の問題を解決する再利用可能なソリューションを開発し、AI の未来の出現に合わせて継続的に学習し、改善してください。」

  • JPモルガンCEO、ジェイミー・ダイモンのお金儲けの教訓を1つのグラフで見る

    JPモルガンの投資家がジェイミー・ダイモンがあと50年間CEOであり続けることを望んでいる理由を知りたいですか?

    確かに、この男は銀行の顔であり、ゲーム内で最高の人間関係を持っていますが、結局のところ、彼は株主のためにお金を稼ぐ方法を知っているだけです。

    これは今朝発表されたデイモンの年次書簡に完璧に表現されている。 8 ページのこのグラフを参照してください。これは、JP モルガンの純利益が 2005 年以来 6 倍近くに増加したことを示しています。

    JPモルガンというマネーマシン。JPモルガンというマネーマシン。

    JPモルガンというマネーマシン。 (JPモルガン)

  • 金利がどうなるかについてのジェイミー・ダイモンの最新の考えは次のとおりです。

    JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)は、株主に宛てた最新の年次書簡を取り下げた。 読めますよ ここ 全体的に。 Yahoo Finance の David Hollerith 氏は、この書簡の分析をここで提供しています。

    ダイモン氏は時間を無駄にせず金利見通しについて検討しており、ここ数週間で(株価に圧力をかけてきた)一部のFOMCメンバーから聞いたことを繰り返しているようだ。

    「昨年の地方銀行の混乱を含む憂慮すべき情勢にもかかわらず、米国経済は依然として回復力を維持しており、消費者は依然として支出を続けており、市場は現在軟着陸を期待している。経済はレバレッジを利かせた巨額の政府支出によって支えられていることに留意することが重要である。」 」と以前の刺激策に加えて、よりグリーンな経済への移行、世界的なサプライチェーンの再構築、軍事支出の増加、医療費の高騰への取り組みが続く中、支出を増やす必要性も高まっています。 これにより、市場の予想よりもさらにインフレが持続し、金利が上昇する可能性がある

    「さらに、注意すべき下方リスクがある。量的引き締めは年間9,000億ドル以上の流動性をシステムから流出させているが、これほどの規模で量的引き締めの完全な影響を我々は見たことがない。ウクライナで進行中の戦争に加えて、中東諸国は東と東、エネルギーと食料市場の混乱、移民、軍事と経済関係、そしてそれらによる恐るべき人的犠牲に加えて、これらの大きくてやや前例のない力が、私たちに次のような行動をとらせようとしているのです。 引き続き注意してください」。

    興味深いことに、JPモルガンのストラテジストらは今朝、債券利回りは低下すると予想していると述べた。

    「債券利回りの傾向に関して言えば、昨年10月の我々の呼びかけは長期継続ということでしたが、債券利回りはおそらくピークに達したと思われます。年初来で上昇した後、 利回りは再び低下するとみている。 当社の債券チームは、米国とドイツの10年債利回りが3カ月、6カ月、9カ月にわたって現行金利を下回ると予想している。 特に現時点で地政学的リスクが高いことを考慮すると、我々はこれに基本的に同意するが、インフレリスクが高すぎることに留意する。

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