5月 18, 2022

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戦争中のヨーロッパ:金融市場で知っておくべき6つのチャート

戦争中のヨーロッパ:金融市場で知っておくべき6つのチャート

2022年2月26日、ウクライナのキエフでロシアがウクライナに対して大規模な軍事作戦を開始した後、ロシア軍との戦闘現場で、破壊された車両の隣にウクライナの兵士と対応者が立っています。REUTERS/ Valentin Ogirenko

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ロンドン(ロイター)-ロシアは今週、ウクライナへの本格的な侵攻を開始し、世界の金融市場に一連の制裁と混乱を引き起こした。

金融市場における今週の劇的な動きを示す6つのチャートは次のとおりです。

エナジーブースト

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ウクライナでの戦争による石油市場への供給混乱の可能性への懸念から、2014年以来初めて原油価格が1バレル100ドルを超え、ブレントは105ドルに達しました。 英国とオランダのガソリン価格は木曜日に約40%-50%上昇しました。 金曜日の原油とガスの価格は下落し、市場は依然として神経質になっています。

西側の首都によって課せられた多くの厳しい制裁は、ロシアの石油とガスの流れを特に対象としていませんが、ロシアの石油の主要な買い手は、西側の銀行の担保を確保したり、国から原油を取り出す船を見つけるのに苦労しています。 続きを読む

ロシアは世界第2位の原油生産国であり、ヨーロッパの天然ガス供給量の約35%、ドイツの天然ガス供給量の50%を供給しています。

石油とガスの価格が上昇した

インフレ懸念

エネルギー価格の高騰は、インフレ連動債(インフレに伴って支払いが増加している証券)の急増を引き起こしました。

これにより、実質利回り(インフレ調整後の借入コスト)が急激に低下し、市場が将来インフレを見る場所を示すいわゆるブレイクイーブンが急激に上昇しました。

本質的には、経済成長も打撃を受けているため、インフレと戦うために金利が上昇するため、中央銀行は以前の予想よりもゆっくりと動く必要があるかもしれないという信念を指します。

先週の金利が3%に上昇した一方で、金利に敏感な財務省インフレ保護(TIPS)の利回りは下落しました。 バンクオブアメリカのデータによると、ヨーロッパのガス価格の上昇にさらされたドイツでは、2年間の実質利回りが約30ベーシスポイント低下し、金利は3.7%に上昇しました。

ブレイクイーブン

株式市場:クマに注意してください

木曜日の市場の暴落は、世界の株式市場の価値から1兆ドル近くを一掃し、投資家が中央銀行による大幅な金利上昇を懸念し始めたため、今年発生した主要指数の低下を加速させました。

アメリカのハイテクNasdaq証券取引所 (19番目) 最近のピークから20%下落していることが知られている「クマ」市場の領域でいちゃつきますが、米国市場は他の場所でのすべての被害にもかかわらずより高く閉じ、金曜日にさらに上昇しました。

STOXX 600のヨーロッパは3.3%減少 (.stoxx) 最後の逆転は10%を超えましたが、金曜日にも同じように跳ね返りました。

24カ国のMSCI新興市場指数 (MSCIEF) 一方、「クマ」市場は、木曜日の4.3%の下落により、ほぼ1年前の過去最低から20%強下落したため、急落しました。

適応症

ロシアの道路

ロシアの株式市場は木曜日に大きな打撃を受けると予想されていました。 モスクワ証券取引所のMOEXは33%下落しました (.IMOEX) トレーダーが厳しいペナルティに備えるため、1つのステージで1,000ピップ以上落ちました。 ロシアのMSCI指数は38%崩壊しました。 アナリストは、これがこれまでで最大の3つの株式市場の暴落の1つであったと推定しています。

ロシアの株式市場は他の危機の間よりもはるかに悪化しました

ウクライナ排水

ウクライナは同じ量の打撃を受けました。 投資家が国が別の主権のデフォルトを回避することができるかどうか疑問に思ったので、その通貨と国債は激しく崩壊しました。

戦争の代償

小麦と甘い穀物

世界最大の輸出国であるロシアとウクライナの紛争による穀物と油糧種子の供給への影響を市場が測定しようとしたため、小麦の価格は2008年半ば以来の最高水準に達しました。 続きを読む

COVID-19のパンデミックによる経済的被害を受けて、世界的に手頃な価格が大きな懸念事項となっている現在、黒海地域からの供給の混乱は価格に圧力をかけ、食品価格のインフレを増大させるでしょう。

ウクライナ軍は木曜日、ロシア軍がウクライナに侵攻した後、港での商業輸送を停止した。 ロシアは以前、アゾフ海に商業船の通行を追って通知があるまで閉鎖するよう命じましたが、黒海のロシアの港は航行に開放されたままでした。 続きを読む

ウクライナ危機により小麦価格が上昇
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Karen Stroecker、Sujata Rao、Mark Jones、SayakatChatterjeeによる追加レポート; HughLawsonによる編集

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