12月 4, 2022

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欧州株は下落し、ドイツの5年物利回りはECBの「ピボット」後にプラスに転じる


ファイル写真:2022年1月25日、東京でのコロナウイルス病(COVID-19)の大流行の中で、保護フェイスマスクを着用した男性が会議場内で日本の日系人の平均シェアを示す電子ボードの下を歩く。REUTERS/加藤一世

エリザベス・ハウクロフト

ロンドン(ロイター)-欧州中央銀行が予想よりもタカ派だった後、債券の売却がドイツの5年物利回りを4年ぶりに一時的にプラスに押し上げた一方で、金曜日の欧州株価指数はアマゾンの好調な収益にもかかわらず低迷した。

アジアの株式は一夜にして堅調に推移し、ウォール街の先物はアマゾンからの予想を上回る収益により反発し、アフターマーケット取引で同社の株式は約14%上昇しました。 木曜日の初めに、Facebookの所有者であるMetaPlatformsの収益の失敗に続いて大量の売りがありました。

感情の回復は初期のヨーロッパの取引では持続せず、STOXX 600は1056GMTで0.9%下落しました。

しかし、50カ国の株式を追跡するMSCIワールドエクイティ指数は、当日も約0.1%上昇し、今年はこれまでのところ最高の週に設定されています。

ステートストリートのマクロ戦略責任者であるマイケル・メトカーフは、次のように述べています。

「私は、買い取りの考え方がまだ残っていると思う傾向があります。」

市場のセンチメントは、インフレと戦うための政策の圧力が高まる中、今年の主要中央銀行からの利上げの軌道についての憶測に支配されてきました。 利上げは通常、株式などのリスクの高い資産を傷つけます。

アナリストが「ピボット」とラベル付けした動きの中で、欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁は、木曜日の中央銀行の会合で予想以上に意地悪でした。 彼女はインフレリスクの高まりを認め、今年の金利上昇は「非常にありそうもない」という以前のガイダンスを繰り返すことを拒否した。

ユーロは木曜日に急騰し、金曜日に上昇を拡大し、3週間の最高値を記録しました。 1058年には、当日は0.2%増の1.14605ドルでした。

欧州国債の利回りも上昇しました。 ドイツの5年間の利回りは、ECBの利上げで値付けされたトレーダーが今年上昇したため、一時的にプラスに転じました。 ドイツの2年間の利回りは、2008年以来最大の週次上昇に設定されました。

「中央銀行が直面し、対応しなければならないインフレの課題は、米国の現象だけではありません」とステートストリートのメトカーフ氏は述べています。

「他の市場では、一連の値上げが行われているため、欧州市場はその可能性を消化しなければならない可能性があります。」

「中央銀行がピボットしたとき、金利市場はさらにピボットし、オーバーシュートする傾向があったので、おそらくヨーロッパではそのリスクがあると思います。」

米国の10年物利回りは1.8149%でした。 投資家は、米連邦準備制度理事会が3月の会合で利上げを開始することを期待しています [IRPR]。

しかし、オーストラリアの中央銀行は、インフレ見通しを大幅に上方修正し、失業率を50年ぶりの安値と予測しているにもかかわらず、金融政策に関する四半期報告書で政策を非常に緩く保つことに依然として満足していました。

日本銀行は、よりタカ派の米国と欧州の同業他社の足跡をたどることができるという見方を無視した。

ドル指数は95.313で安定していたが、日本円は114.945で、オーストラリアドル(リスク食欲の流動的な代用と見なされている)は0.6%下落して0.7095ドルでした。

暗号通貨ビットコインは先週強化されましたが、38,000ドル弱で、昨年11月にヒットした過去最高の69,000ドルをはるかに下回っています。

他の場所では、石油価格は7週連続の上昇に向かい、米国のWTI原油は7年ぶりの高値を記録しました。

ステートストリートのメトカーフ氏によると、米国の雇用データはセッションの後半に予定されているが、市場の焦点は来週に予定されている米国のインフレ率にあり、FRBの政策と金利市場に影響を与える可能性がある。

(エリザベス・ハウクロフトによる報告、フランク・ジャック・ダニエルとマーク・ポッターによる編集)

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