市場の反発: ダウ・ジョーンズ先物

ダウ先物は昨夜、S&P 500 とナスダック先物とともに下落し、ボーイングは 737 危機で下落しました。 c. B. モーガン・チェイス (JPM)、Citigroup と UnitedHealth は金曜日に大きな収益を報告しました。

バツ

株式市場は、失業保険申請の増加とともに、予想よりも遅いインフレ率の測定値の後、力強く反発しました。 主要指数は、水曜日の損失を多かれ少なかれ回復しました。 S&P 500 はほぼ 2 か月で最高値に達し、ダウに加わりました。 Nasdaq は、翌日にフォローアップを行いました。

優良株は力強い上昇を記録しましたが、点滅する買いシグナルは多くありませんでした。

Megacap 株は強いセッションを行いました。 りんご (AAPL)、 Amazon.co.jp (AMZN）、Google の親 アルファベット (グーグル)、 メタ プラットフォーム (メタ)、 マイクロソフト (MSFT) テスラの株価は 2% 以上上昇しました。 グーグルの株価は再び上昇し、買いポイントを上回った。 アップル株とマイクロソフト株は買いゾーン内で上昇した。 テスラ (TSLAアマゾン株は、200日移動平均線のすぐ下で形成されたベース内で上昇しました。 メタ シェアは 11 か月ぶりの高値を記録しました。

電子商取引とクラウド コンピューティングの巨人である Amazon は木曜日、生成型人工知能の分野で Microsoft と Google に加わると発表した。

メタデータ ストックが実行されています IBDリーダーボード そしてスイングトレーダー。 MSFT 株は IBD Long-Term Leaders にあります。

投資家は、この市場の強気トレンドに参加する必要があります。 しかし、大手銀行の利益は大きく迫っています。

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 下落しました。 S&P 500 先物は下落し、ナスダック 100 先物は 0.1% 下落しました。

木曜日遅く、 ボーイング (学士号) は、サプライヤーからのスペアパーツの問題を理由に、737 Max の生産と納入が短期的に減少することを警告しました。 BA 株は 5% 下落し、ダウ・ジョーンズ先物に影響を与えました。

ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。

銀行の利益

JPモルガン、 シティグループ (c） と ウェルズ・ファーゴ (WFC）超地域とともに PNC ファイナンシャル サービス (PNC) すべて金曜日の朝に報告します。

銀行危機のさなか、投資家は預金や貸出などのバランスシートに最も関心を寄せる可能性があります。 彼らは、今後の銀行幹部のガイダンスに非常に関心を持つでしょう。

連邦準備制度理事会のデータによると、銀行預金は 10 週間連続で減少していますが、小規模な銀行では直近の 1 週間でわずかな増加が見られました。 新しい週間数値は、金曜日の後半にリリースされます。 銀行破綻の懸念は薄れているが、特に大手銀行の預金金利は依然としてマネーマーケットファンドや短期国債を大きく下回っている。

銀行が預金に対して指数関数的に多くの支払いを開始しなければならなくなった場合、純利ざやは圧力を受けることになります。 これは特に小規模な銀行に当てはまり、預金者は依然として規模が大きすぎて倒産できない巨大銀行に安全な避難先を探しています。 より安く、より高価な預金は、貸出に影響を与え、ひいては経済に影響を与える可能性があります。 銀行融資は、過去数週間で減少し始めました。

水曜日に発表された 3 月 21 ～ 22 日の FRB の政策会議の議事録によると、FRB のスタッフは今年後半に銀行のストレスにより「緩やかな景気後退」を経験しました。

これらすべてが、市場全体が金曜日の銀行の決算と決算報告に注目している理由を説明しています。

銀行株は明らかに遅れをとっている。 木曜日の JPM 株は 0.4% 上昇し、200 日線を上回ったが、21 日線を下回り、50 日線を大きく下回った。 シティの株価は 50 日と 200 日をわずかに下回っています。 WFC の在庫はこれらの重要なレベルを大きく下回っていますが、最近 21 日間の連続回復を記録しています。

PNC の株価は木曜日に 1.4% 上昇しましたが、日中は 2020 年 11 月以来の最悪の水準に達しました。

他にもいくつかの主要な財務リリースが来週予定されています。 アメリカの銀行 (バック)、 チャールズ・シュワブ (シュウ)、 ゴールドマン・サックス (p） と モルガン・スタンレー (MS）、およびいくつかのサブ地域と超領土。

ユナイテッドヘルスの収益

オープン前にもご報告、 ユナイテッドヘルスグループ (国連) は、JP モルガンのようなダウ・ジョーンズの巨人です。

健康保険会社の UnitedHealth 収益が開始されます。 国連の株価は木曜日に 1% 近く上昇して 526.21 となり、558.20 が買いに向かった。 メディケアの支払いが増加すると予想されるため、過去2週間で株価が上昇しました。 UN 株には 558.20 のバイ ポイントがありますが、潜在的なトレンド ライン エントリから遠く離れていません。 トレンドライン付近でのストップは歓迎されるかもしれません。

国連株は長期のリーダーに戻りました。

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株式市場の上昇

株式市場は、水曜日の弱気な反転から再び反発し、木曜日のセッション中に主要指数が勢いを増し、その日の高値近くで取引を終えました。

ダウ工業株平均は、木曜日の株式市場取引で 1.1% 上昇しました。 S&P 500 は 1.3% 上昇しました。 ナスダック総合は2%上昇。 小型株のラッセル 2000 は 1.3% 上昇しました。

米国の原油価格は 1.1% 下落して 1 バレル 82.16 ドルになり、約 5 か月ぶりの最高値から後退しました。

10年国債利回りは3ベーシスポイント上昇して3.45%となった。

上場投資信託

ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50) は 1.55% 増加しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 1.9% 上昇し、ServiceNow と MSFT の株式を大量に保有しています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) 0.8% 上昇しました。

より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(4% および ARK Genomics ETF が注目)ARKG) 5.6%。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は 2.2% 上昇し、FCX 株が注目を集めました。 グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) が 0.3% 増加しました。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機) 0.2% 増加しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) 0.4% 増加しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ（0.6％のジャンプとSPDRファンド）XLV) は 1.3% 上昇しました。

SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLF) は 0.9% 上昇しました。 JPM、ウェルズ・ファーゴ、シティグループの株式はすべて、XLF の大口保有です。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (クレ) は 1.5% 上昇しました。 PNC株式はKREの構成要素です。

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市場ラリー分析

株式市場は、水曜日の弱気の反転から反発し、より強い上昇を示しました。

ナスダックは木曜日に先導した。 ヘビーテック指数は 12,000 を超えて反発し、3 月 31 日の高値に近づいており、2023 年のピークはそのすぐ上にあります。 Nasdaq の出来高はわずかに上昇し、ハイテク指数は、過去 5 回のセッションで 3 回の配信日を経て 1 日蓄積されました。

ナスダックのフォローアップ日は、価格の上昇による力強い上昇でした。

水曜日のニューヨーク証券取引所の取引量は減少した。 しかし、S&P 500 は 4 月初旬の高値を上回り、2023 年の高値からではなく、2 月中旬以来の最高水準まで上昇しました。 ラッセル 2000 は 21 日線を上回りましたが、50 日線と 200 日線を大きく下回っています。

NYSE と NASDAQ では、勝者が敗者を 5 対 2 近く上回った

しかし、主要指数の幅広い価格上昇にもかかわらず、買いのシグナルを発している銘柄は多くありませんでした。

南部の銅 (SCCO） と フリーポート・マクモラン (FCX) は上向きの動きを示しましたが、 今すぐサービス (今）浸透といちゃつく。 STマイクロエレクトロニクス (STM)、 ハブスポット (対話者） と フライングワイヤー (フライ) すべての購入ポイントが交換されました。

インベスコ S&P 500 均等加重ファンド (RSP) は 0.8% 上昇しました。これは素晴らしい上昇でしたが、S&P 500 には確実に遅れをとっていました。RSP はまだ 50 日ぶりの安値を下回っています。

メガキャップ株は木曜日に力強いパフォーマンスを見せ、2023 年を通して好調でした。 Apple 株は 3.4% 上昇し、Meta 株は 3% 上昇しました。 テクノロジー大手が買いポイントを上回ったため、Google の株価は 2.7% 上昇しました。 テスラ株は 3% 反発したが、EV 巨人にとっては日中であり、すべての移動平均線を下回った。 マイクロソフト株は 2.2% 上昇して引きずりました。

2023年に高値を突破できれば、市場は大きく上昇するでしょう。 理想的には、RSP が SPY よりもある程度の地位を獲得して、帯域幅が改善し続けます。

金曜日の決算報告、特に JP モルガンやその他の銀行の決算は、市場を大きく上下させる可能性があります。

IBD の ETF 市場戦略で市場に参入する時が来ました

あなたは今何をしているの

木曜日の行動は、比較的少ない買い機会にもかかわらず、株式市場の上昇にとって前向きな動きでした.

投資家は、市場の傾向がより高いと仮定して、エクスポージャーを徐々に追加できます。 主要指数と優良株が再び打ちのめされるのにそれほど時間はかからないでしょう。

市場は依然として横ばいのパターンにあり、セクターや個人の名前は時々大きく変動します。 さまざまなセクターやトピックの代表的な銘柄のポジションを持つポートフォリオを構築してみてください。

すぐに利益を上げ、損失を減らす準備をしてください。 投資家は常に柔軟であるべきですが、今は強気または弱気の考え方に固執する時ではありません。

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な株式、セクターと同期を取りましょう。

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