市場は上向きに反発しました。今何をすべきか。 AI株は買われ過ぎゾーンで後半に上昇 | ビジネス・インベスター・デイリー

ダウ・ジョーンズ先物は、市場が回復し続ける中、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、数時間後に下落しました。 ブロードコムから (AVGO) と AI ホット プレイ C3.ai の収益を一晩で。 金曜日の朝の ISM Services Index レポートは重要です。

バツ

10年国債利回りが4%を大幅に上回ったにも関わらず、株式市場は木曜日に取引開始時の安値から反発した。 全体的に弱いオープニングは、FRB当局者が4分の1ポイントの動きを支持したため、強いポジティブな日になりました。

セールスフォース・ドットコム (CRM) ダウ指数を上げます。 テスラ (TSLA)、S&P 500 とナスダックに影響を与えました。

Salesforce を含むいくつかの銘柄は、買いシグナルを点滅させています。 しかし、主要なテストが控えているため、市場の上昇は依然として圧力を受けています。

ブロードコムから (AVGO）と人工知能を果たしています C3.あい (アムネスティ・インターナショナル） と フェリトン (フェリー) が木曜日の夜に報告した。

この記事に埋め込まれたビデオは、木曜日の市場の動きをレビューし、CRM 株を分析しました。 Aehr 試験システム (AEHR） と デックスコム (DXCM）。

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 下落しました。 S&P 500 先物は 0.2% 下落し、ナスダック 100 先物は 0.3% 下落しました。

ISM は 2 月の非製造業指数を米国東部時間午前 10 時に発表します。 2 月 3 日の 1 月のホットな ISM サービス指数は、雇用統計とともに、市場の反発を高値から引き戻すのに役立ちました。

ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。

主な収入

ブロードコムの収益が視聴回数を上回った後、AVGO の株価は長期取引で上昇し、第 2 四半期の収益ガイダンスもわずかに上昇しました。 Broadcom の株価は、木曜日の通常セッションで 0.9% 上昇して 598.65 となり、最近 50 日/10 週線を跳ね返した後、21 日線を跳ね返しました。 AVGO 株は、長い足固め期間で 617.11 の買いハンドル ポイントを持っています。 しかし、チップとソフトウェアのメーカーが早期に参入したことは正しい。

AI株は取引後半に15%以上上昇し、C3.aiの収益結果がビューを上回り、会社が上昇したため、潜在的な買いシグナルを示しています. AI 株は、水曜日に 21 日線を下回った後、木曜日に 2.8% 上昇して 21.31 となった。 金曜日の力強い回復は、2月初旬のピークからトレンドラインを突破した後、AI株に強力なエントリを提供する可能性があります.

VERI 株は一晩で大幅に上昇しました。 Veritone の利益と収益は失われましたが、新規予約は 141% 増加しました。 株価は木曜日に 1.2% 下落して 6.36 となった。 Veriton の株価は 1 月下旬に底を打ち、数日間上昇してから引き戻しました。 VERI 株は現在、50 日線と 200 日線を下回っています。

コストコホールセール (費用がかかります)、 ノードストローム (JWN） と ズスケーラー (ZS）も報告した。 COST 株はやや下落し、Nordstrom 株はさまざまな結果の中で下落しました。 請求額が印象に残らなかったため、ZS の株価は下落しました。 3 銘柄すべてが 200 日線を下回りました。

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株式市場の上昇

ダウ工業株平均は、木曜日の株式市場取引で 1.05% 上昇しました。 S&P 500 は 0.8% 上昇し、Salesforce と DXCM が最高のパフォーマーであり、Tesla は最低でした。 ナスダック総合は0.7%上昇。 小型株のラッセル 2000 は 0.2% 上昇しました。

米国の原油価格は 0.6% 上昇して 1 バレル 78.16 ドルとなり、3 回連続で上昇しました。 ガソリン先物は約1%上昇し、今週これまでのところ14.5%上昇した。

10年国債利回りは8ベーシスポイント上昇して4.07%となり、11月9日以来初めて4%を超えて取引を終えた。 米国の失業保険申請件数が予想を下回ったことと、ユーロ圏のインフレが予想を上回ったことを非難した。 10 年物利回りは、10 月の 15 年ぶりの高値である 4.33% からそれほど離れていません。

アトランタ地区連銀のボスティック議長は、3月の会合で0.5ポイントの利上げを「強く」支持すると述べた。 ボスティックは、2023年に投票権のないキャストメンバーです.

市場は FRB による少なくともあと 3 回の 4 分の 1 ポイントの利上げを着実に予想していますが、3 月または 5 月に 50bp の利上げが行われる可能性は十分にあります。 一部では、7 月の会合で 4 分の 1 ポイントの利上げをわずかに支持する人もいます。 これにより、フェデラル ファンドの範囲は現在の 4.5% ～ 4.75% から 5.5% ～ 5.75% に拡大します。

上場投資信託

ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50) 0.1% 増加しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) が 2.4% 出現しました。 CRM インベントリは、IGV の最も重要な資産の 1 つです。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は、木曜日の朝につまずいた後、0.9% 上昇して取引を終えました。

より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(1.2% 上昇、ARK Genomics ETF)ARKG) 0.4% 増加しました。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME（0.4％増、米国グローバルXインフラ開発ファンド（ETF））ゆりかご) 1.2% の前進。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機) は 0.45% 上昇しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) 0.7%。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(0.9% および Financial Select SPDR ETF)XLF）は0.5％下落しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 0.6% 上昇しました。 DXCM株はXLV ETFの一部です。

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テスラ株

テスラの株価は 5.85% 下落して 190.90 となり、1 月 19 日以来初めて 21 日線を下回りました。 技術的な観点からは、TSLA 株は単に変化を提供しているだけかもしれません。 これにより、200 日線が 2 月 16 日の高値である 217.65 までドリフトしている間に、50 日線が追いつく可能性があります。 これらのレベルを超える決定的な動きは、強力なエントリを提供します.

しかし、テスラは 1 月 6 日の安値 101.81 から 2 倍になりました。これは、テスラの投資家向けの騒ぎ、値下げ需要の復活、高価値の成長株に牽引された全体的な市場の反発という 3 つの要因に基づいています。

しかし、Tesla Investor Day はほとんどイベントではなく、新しい EV のデザインが披露されることはなく、低価格モデルが生産される可能性があるというアイデアは言うまでもありませんでした。

テスラの注文は当初、1 月の世界的な値下げと米国の減税により急増しました。 しかし、需要は再び減少しているように見え、少なくとも中国とヨーロッパではさらなる値下げのリスクが高まり、利益率が押し上げられています。

最後に、成長主導の市場の上昇はここ数週間で減速しており、上昇傾向が調整に変わるリスクがあります。

市場ラリー分析

S&P 500 が 200 日連続の上昇を記録したため、株式市場の上昇は木曜日の取引開始時に深刻な問題に直面しているように見えました。 水曜日に200日ラインを下回ったナスダック総合は、50日ラインに向かって動いています。 Russell 2000 でさえ、彼のラインを 10 週間テストしました。

しかし、国債利回りが上昇したにもかかわらず、主要指標は急速に改善し、午後にはおおむねプラスに転じました。 これは、国債利回りが上昇し、大量の TSLA 株が悪い日を迎えているにもかかわらずです。

S&P 500 は 50 日線を取り戻し、ナスダックは 200 日線を超えました。 CRM 株の 11.5% の収益増に支えられたダウ ジョーンズが上昇をリードしましたが、それでも 2023 年の安値に近づいています. ラッセル 2000 は 21 日移動平均線のすぐ下で取引を終了し、複数日の抵抗線に達しました.

ラッセル、ナスダック、および S&P 500 は、市場の上昇が勢いを取り戻しているという合理的な証拠を提供するために、断固として 21 日間の線をたどる必要があります。 2 月 2 日の高値は、それを超える次の大きなテストとなるでしょう。

過去 1 か月のインデックスよりも良いように見えた優良株も、木曜日に強さを示しました。 CRMインベントリに加えて、 オクタ (OKTA) 収益基盤外。 DXCM 株は買いシグナルで浮気しています。 FirstSource ビルダー (BLDR) 長い一神教浄化。 他の多くの人は、購入エリアから移動したり、サイトに移動したりしています.

しかし、指標がさらに崩壊すると、リーダーも崩壊します。 米国債利回りが上昇し続ければ、主要指数が回復力を持つとは考えにくい。 金曜日の ISM Services Index とこのレポートに対する市場の反応が重要になります。

IBD の ETF 市場戦略で市場に参入する時が来ました

あなたは今何をしているの

株式市場の上昇は、木曜日に切望されていた上昇をもたらしました。 主要指数が勢いを増している中、いくつかの優良株が買いシグナルを発している。

しかし、市場の上昇は依然として圧力を受けています。 S&P 500 とナスダックは 1 日だけ重要な水準を下回った。

投資家はエクスポージャーの追加に注意する必要があります。 S&P 500 と Nasdaq が 21 日間のラインを上回った場合、ポートフォリオを徐々にバックアップできます。

ここで、ウォッチリストをすばやく再評価する必要があります。

このようなタイトな取引エリアにある市場では、決定的な上昇または下落がすぐに来る可能性があります。 ですから、柔軟に注意を払いましょう。

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な株式、セクターと同期を取りましょう。

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